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BILAN TECHNIQUE ET CONSTRUCTION - TECO 2020 Siren 686950023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	599	599		
Fonds commercial	62396	46204	16192	15833
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14914	13721	1193	2190
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	214830	210829	4001	10231
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1033		1033	1033
Prêts				
Autres immobilisations financières	48965		48965	48779
TOTAL (I)	342737	271352	71384	78066
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	339730		339730	320036
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	729669	161593	568076	702548
Autres créances	1094149		1094149	1101417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6598		6598	47552
Charges constatées d’avance	6274		6274	1326
TOTAL (II)	2176419	161593	2014826	2172880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2519156	432945	2086211	2250946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	45520		45520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	349845		349845	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4552		4552	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	205201		183098	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	171108		272103	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	776226		855118	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	671470		647691	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	671470		647691	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	373		391	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33920		13431	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130279		184662	
Dettes fiscales et sociales	443410		513406	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30532		17545	
Produits constatés d’avance (2)			18702	
TOTAL (IV)	638514		748137	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2086211		2250946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	638514		748137	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3129521		3129521	3368398
Chiffres d’affaires nets	3129521		3129521	3368398
				
Production stockée			8444	57070
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110571	189923
Autres produits			447	51
Total des produits d’exploitation (I)			3248983	3615442
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-100	-1200
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1154632	1442430
Impôts, taxes et versements assimilés			71581	92822
Salaires et traitements			1209581	1286407
Charges sociales			446083	495687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14079	14691
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51900	2646
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46500	1021
Autres charges			35063	3364
Total des charges d’exploitation (II) 			3029318	3337867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219665	277575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8205	9438
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104	530
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8309	9968
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			126	9
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			28778	
Total des charges financières (VI)			28904	9
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20595	9959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199070	287534
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10706			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12039			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6081			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6081		2000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5958		-2000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33920		13431	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3269331		3625410	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3098223		3353307	
BENEFICE OU PERTE	171108		272103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51995		15000
Total Immobilisations corporelles		244440		34950
Total Immobilisations financières		49812		5772
Total Général		346246		55722
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4000	62995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49646	229744
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5586		49998
Total Général		5586	53646	342737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21162	14641	4000	31803
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	232019	36096	43565	224550
AMORTISSEMENTS Total Général	253180	50737	47565	256352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				505970
Provisions pour garanties données aux clients				95200
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70300
Total Provisions pour risques et charges	647691	55200	31421	671470
sur immobilisations – incorporelles	15000			15000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	124596	67200	30203	161593
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	139596	67200	30203	176593
TOTAL GENERAL	787287	122400	61624	848063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		98400	61624	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48965		48965	
Clients douteux ou litigieux	64519	64519		
Autres créances clients	665150	665150		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31909	31909		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	650580	650580		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	411659	411659		
Charges constatées d’avance	6274	6274		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1879057	1830092	48965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	373	373		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130279	130279		
Personnel et comptes rattachés	124196	124196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113066	113066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	190087	190087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16061	16061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33920	33920		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30532	30532		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	638514	638514		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	33