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BILAN TECHNIQUE ET CONSTRUCTION - TECO 2017 Siren 686950023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	599	493	106	306
Fonds commercial	51396	25281	26115	31256
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14914	10730	4184	5181
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	219879	201759	18120	21533
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1033		1033	1018
Prêts				
Autres immobilisations financières	49057		49057	48992
TOTAL (I)	336878	238262	98616	108286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	246049		246049	215378
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	886017	137672	748345	624583
Autres créances	1688422		1688422	1503480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130478		130478	86098
Charges constatées d’avance	3783		3783	11168
TOTAL (II)	2954750	137672	2817077	2440708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3291628	375934	2915694	2548994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45520		45520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	603358		603358	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4552		4552	
Réserves statutaires ou contractuelles	1113609		1113609	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	309149		309149	
Report à nouveau	-1039988		-1322574	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163718		282586	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1199917		1036199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	758525		721613	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	758525		721613	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	266		552	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	349273		197392	
Dettes fiscales et sociales	567301		537373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37213		5221	
Produits constatés d’avance (2)	3199		50644	
TOTAL (IV)	957252		791182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2915694		2548994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	957252		791182	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3450130		3450130	3801176
Chiffres d’affaires nets	3450130		3450130	3801176
				
Production stockée			30671	-18705
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4755	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			200484	225518
Autres produits			7562	3017
Total des produits d’exploitation (I)			3693601	4015006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-200	-287
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1643977	1966151
Impôts, taxes et versements assimilés			78363	80554
Salaires et traitements			1217348	1216631
Charges sociales			480503	481643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15083	19432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40390	19899
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57832	96663
Autres charges			28562	7792
Total des charges d’exploitation (II) 			3561859	3888480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131742	126527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25598	20412
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4971	470
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30569	20881
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15	2241
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15	2241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30554	18641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162296	145168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	667		149950	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	667		149950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	973		13025	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	973		13060	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-306		136890	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1728		-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3724836		4185838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3561118		3903252	
BENEFICE OU PERTE	163718		282586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	149608		137718	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52203		
Total Immobilisations corporelles		231545		6304
Total Immobilisations financières		50010		81
Total Général		333757		6385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			208	51995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3056	234793
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50090
Total Général			3264	336878
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5641	5341	208	10774
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204831	9742	2084	212488
AMORTISSEMENTS Total Général	210471	15083	2292	223262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				505970
Provisions pour garanties données aux clients				99350
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				153205
Total Provisions pour risques et charges	721613	57832	20920	758525
sur immobilisations – incorporelles	15000			15000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	127238	40390	29956	137672
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	142238	40390	29956	152672
TOTAL GENERAL	863851	98222	50876	911197
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		98222	50876	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49057			
Clients douteux ou litigieux	53635			
Autres créances clients	832382			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500			
Impôts sur les bénéfices	5819			
T. V. A.	59347			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1258			
Groupe et associés	1299370			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	322129			
Charges constatées d’avance	3783			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2627280	2578223	49057	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	266	266		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	349273	349273		
Personnel et comptes rattachés	121935	121935		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155278	155278		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	258126	258126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31963	31963		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37213	37213		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3199	3199		
TOTAL – ETAT DES DETTES	957252	957252		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	36