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BILAN SOCIETE DE MANAGEMENT ET DE SERVICES 2021 Siren 686950320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	390595	368263	22331	3601
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7677	2661	5016	5784
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58239	34814	23424	13534
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	456511	405739	50772	22920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57742		57742	288594
Autres créances	192325		192325	190574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96791		96791	74813
Charges constatées d’avance	1985		1985	6687
TOTAL (II)	348845		348845	560668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	805357	405739	399617	583589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	45750		45750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4575		4575	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	134360		134360	
Report à nouveau	233906		232221	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-133314		1684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	285277		418591	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38377		42640	
Dettes fiscales et sociales	75680		122356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	282			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	114340		164997	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	399617		583589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	114340		164997	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40169		40169	53214
Production vendue biens				
Production vendue services	416868	85484	502352	657528
Chiffres d’affaires nets	457037	85484	542522	710743
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130	
Autres produits			76	2
Total des produits d’exploitation (I)			543728	710745
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82581	106558
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175678	166736
Impôts, taxes et versements assimilés			7726	6705
Salaires et traitements			287522	297975
Charges sociales			114621	122422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11027	6978
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	9
Total des charges d’exploitation (II) 			679168	707386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-135439	3358
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2124	3096
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2124	3096
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2124	3096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-133314	6455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			506	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5276	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-4770	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	545853		714348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	679168		712663	
BENEFICE OU PERTE	-133314		1684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		416999		23168
Total Immobilisations corporelles		120375		34610
Total Immobilisations financières				
Total Général		537375		57779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			49573	390595
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89069	65916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			138642	456511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	413398	4438	49573	368263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101056	6588	70169	37475
AMORTISSEMENTS Total Général	514455	11027	119742	405739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57742			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7232			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	183593			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1985			
TOTAL ETAT DES CREANCES	252053	252053		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38377	38377		
Personnel et comptes rattachés	30217	30217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32689	32689		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9050	9050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3723	3723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	282	282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	114340	114340		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	55860		55242	
Personnel extérieur à l’entreprise	50836		40467	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37820		44797	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31160		26228	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	175678		166736	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7726		6705	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7726		6705	
Montant de la TVA. collectée	127416		140422	
Total TVA. déductible sur biens et services	55975		62095	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6