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BILAN SOCAFL 2018 Siren 686750373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	147612	147612		
Fonds commercial	12196		12196	12196
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	66433		66433	66433
Constructions	105953	105953		2042
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1809644	1771816	37828	68864
Autres immobilisations corporelles	1046740	1035091	11648	36408
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100000		100000	100000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	140326		140326	129804
Autres immobilisations financières	5000		5000	6000
TOTAL (I)	3433904	3060472	373431	421747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2526		2526	32899
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5522044	9235	5512809	4762938
Autres créances	1005563		1005563	556587
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1509295		1509295	4121589
Charges constatées d’avance	74359		74359	122929
TOTAL (II)	8113788	9235	8104552	9596942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11547691	3069708	8477984	10018689
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	631700		631700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	54162		54162	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	63170		63170	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56398		999306	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	488093		499971	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1293523		2248308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	855269		943213	
Provisions pour charges	282169		232576	
TOTAL (III)	1137438		1175789	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106521		144670	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45534		23026	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2994355		3608680	
Dettes fiscales et sociales	2060189		1996628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28423		65172	
Produits constatés d’avance (2)	812000		756415	
TOTAL (IV)	6047023		6594592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8477984		10018689	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			69321	75942
Production vendue biens			13658202	13476288
Production vendue services			551860	898024
Chiffres d’affaires nets			14279383	14450254
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			532050	625506
Autres produits			205280	2014
Total des produits d’exploitation (I)			15016712	15077773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			30373	-32899
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9594418	9766220
Impôts, taxes et versements assimilés			135686	181639
Salaires et traitements			2543525	2469450
Charges sociales			1472863	1393812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87747	85329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2960	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			323622	392516
Autres charges			24570	14979
Total des charges d’exploitation (II) 			14215764	14271046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			800948	806727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				3543
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				157791
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3309	3475
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3309	3475
Dotations financières sur amortissements et provisions			4215	2719
Intérêts et charges assimilées			2962	4918
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7177	7637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3868	-4163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			797080	648317
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10434	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		97278	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		107712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21693		2250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9256	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53693		11506	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48693		96206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	77084		67760	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	183210		176792	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15025021		15192503	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14536929		14692533	
BENEFICE OU PERTE	488093		499971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159808		
Total Immobilisations corporelles		3006362		29909
Total Immobilisations financières		235804		17322
Total Général		3401975		47231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159808
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7500	3028770
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7800	245326
Total Général			15300	3433905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	147612			147612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2832613	87747	7500	2912860
AMORTISSEMENTS Total Général	2980225	87747	7500	3060472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				87825
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				282169
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				759381
Total Provisions pour risques et charges	1175789	359837	398188	1137438
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6275	2960		9235
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6275	2960		9235
TOTAL GENERAL	1182065	362797	398188	1146673
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		326582	98500	
                                             - Financières		4215		
                                            - Exceptionnelles		32000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	140326		140326	
Autres immobilisations financières	5000	5000		
Clients douteux ou litigieux	10465	10465		
Autres créances clients	5511579	4590779	920800	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44534	44534		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	296319	296319		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	80607	80607		
Groupe et associés	543454	543454		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40648	40648		
Charges constatées d’avance	74359	74359		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6747292	5686166	1061126	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57430	57430		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49091	49091		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2994355	2950696	43659	
Personnel et comptes rattachés	749102	749102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	224773	224773		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1063282	1063282		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23032	23032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3128	3128		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25296	11462	13833	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	812000	812000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6001489	5943996	57491	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95580			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel