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BILAN ENTREPRISE GELIN 2019 Siren 686750332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18460	18460		
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles	606		606	606
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	123676		123676	123676
Constructions	1109453	571092	538361	575812
Installations techniques, matériel et outillage industriels	328901	320240	8662	17621
Autres immobilisations corporelles	330537	306841	23696	23159
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7622		7622	9122
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1520
TOTAL (I)	1920017	1216633	703385	752279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20712		20712	19599
En cours de production de biens	21254		21254	8873
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1500
Clients et comptes rattachés	1861330	40959	1820371	3186266
Autres créances	39268		39268	133433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1107718		1107718	1019918
Disponibilités	1209730		1209730	1986215
Charges constatées d’avance	9344		9344	8491
TOTAL (II)	4269356	40959	4228397	6364294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6189374	1257591	4931783	7116573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2450523		2377103	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement	1038		4376	
Provisions réglementées	32259		33902	
TOTAL (I)	2793257		2720821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	43290		43290	
TOTAL (III)	43290		43290	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	488042		564763	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	980239		2714432	
Dettes fiscales et sociales	626955		1059664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			13603	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2035236		4352462	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4501233		7116573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1679194		3868490	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1033		1033	-136
Production vendue services	8166808		8166808	9866782
Chiffres d’affaires nets	8167841		8167841	9866646
				
Production stockée			12382	-60800
Production immobilisée				-22156
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68209	81976
Autres produits			42	12
Total des produits d’exploitation (I)			8249474	9875544
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1088931	1076168
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1112	9422
Autres achats et charges externes			4365411	6099109
Impôts, taxes et versements assimilés			95165	119808
Salaires et traitements			1744989	1748646
Charges sociales			648382	631472
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78682	80602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			218	13
Total des charges d’exploitation (II) 			8020666	9765240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			228807	100438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4000	73500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11575	9918
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15575	83418
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7263	10366
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7263	10366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20988		6402	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1643			
Total des produits exceptionnels (VII)	22631		6402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6000		1617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4686		1591	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2496	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10686		5704	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11945		698	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71628		746	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8387680		9955497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9110244		9782056	
BENEFICE OU PERTE	177436		173441	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40226		59521	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19828		
Total Immobilisations corporelles		1886244		34477
Total Immobilisations financières		10642		
Total Général		1916714		34477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19828
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28152	1892568
Prêts et immobilisations financières			1520	
Total Immobilisations financières			3020	7622
Total Général			31172	1920019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18460			18460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1145975	78682	26486	1198172
AMORTISSEMENTS Total Général	1164435	78682	26486	1216632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				32259
Total Provisions réglementées	33902		1643	32259
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				43290
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43290			43290
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43031		2072	40959
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43031		2072	40959
TOTAL GENERAL	120223		3715	116508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2072	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1643	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	81374	81374		
Autres créances clients	1779956	1779956		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9759	9759		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23283	23283		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5048	5048		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1178	1178		
Charges constatées d’avance	9344	9344		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1909942	1909942		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121	121		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	487922	71880	216125	199917
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	980239	980239		
Personnel et comptes rattachés	11927	11927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169767	169767		
Impôts sur les bénéfices	71216	71216		
T.V.A.	359300	359300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14745	14745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2095236	1679194	216125	199917
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76697			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel