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BILAN ENTREPRISE GELIN 2018 Siren 686750332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18460	18460		
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles	606		606	606
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	123676		123676	123676
Constructions	1121205	545392	575812	99314
Installations techniques, matériel et outillage industriels	326511	308891	17621	28985
Autres immobilisations corporelles	314851	291692	23159	38112
Immobilisations en cours				342589
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9122		9122	9122
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1520		1520	1520
TOTAL (I)	1916714	1164435	752279	644686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19599		19599	29021
En cours de production de biens	8873		8873	69673
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	1500
Clients et comptes rattachés	3229296	43031	3186266	1283149
Autres créances	133433		133433	264409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1019918		1019918	1419917
Disponibilités	1986215		1986215	644246
Charges constatées d’avance	8491		8491	10700
TOTAL (II)	6407325	43031	6364294	3722616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8324039	1207466	7116573	4367303
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2377103		2473452	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173441		3670	
Subventions d’investissement	4376		9569	
Provisions réglementées	33902		31406	
TOTAL (I)	2720821		2650097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	43290		43290	
TOTAL (III)	43290		43290	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	564763		383143	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2714432		586470	
Dettes fiscales et sociales	1059664		701208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13603		3095	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4352462		1673916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7116573		4367303	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3868490		1368408	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-136		-136	3611
Production vendue services	9866782		9866782	6379972
Chiffres d’affaires nets	9866645		9866645	6383583
				
Production stockée			-60800	-59116
Production immobilisée			-22156	161906
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81976	179205
Autres produits			12	162
Total des produits d’exploitation (I)			9865677	6665740
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1076168	1218654
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9422	-18151
Autres achats et charges externes			6099109	3016220
Impôts, taxes et versements assimilés			119808	93942
Salaires et traitements			1748646	1748418
Charges sociales			631472	560885
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80602	62214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	172
Total des charges d’exploitation (II) 			9765239	6682353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100438	-16614
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			73500	1500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9918	8394
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83418	9894
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10366	1629
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10366	1629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			73052	8265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173490	-8349
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6402		22799	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6402		22799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1617		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1591		8911	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2496		2496	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5705		11425	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	697		11375	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	746		-645	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9955497		6698433	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9782056		6694762	
BENEFICE OU PERTE	173441		3670	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	59521		95970	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24708		
Total Immobilisations corporelles		1743029		532374
Total Immobilisations financières		10642		
Total Général		1778379		532374
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4880	19828
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			389159	1886244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10642
Total Général			394039	1916714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23340		4880	18460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1110351	80602	44978	1145975
AMORTISSEMENTS Total Général	1133691	80602	49858	1164435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				33902
Total Provisions réglementées	31406	2496		33902
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				43290
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43290			43290
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43031			43031
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43031			43031
TOTAL GENERAL	117727	2496		120223
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2496		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1520	1520		
Clients douteux ou litigieux	85912	85912		
Autres créances clients	3143385	3143385		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2073	2073		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	81114	81114		
T. V. A.	49895	49895		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	350	350		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8491	8491		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3372740	3372740		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	144	144		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	564619	80647	483972	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2714432	2714432		
Personnel et comptes rattachés	7427	7427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	186930	186930		
T.V.A.	832157	832157		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33150	33150		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13603	13603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4352462	3868490	483972	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	219846			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37210			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	41