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BILAN ENTREPRISE GELIN 2017 Siren 686750332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23340	23340		
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles	606		606	606
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	123676		123676	123676
Constructions	638429	539115	99314	134691
Installations techniques, matériel et outillage industriels	318949	289965	28985	19516
Autres immobilisations corporelles	319384	281272	38112	57430
Immobilisations en cours	342589		342589	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9122		9122	9122
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1520		1520	1520
TOTAL (I)	1778379	1133691	644688	347325
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29021		29021	10870
En cours de production de biens	69673		69673	128789
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	1500
Clients et comptes rattachés	1326180	43031	1283149	2284169
Autres créances	264409		264409	85435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1419917		1419917	1419918
Disponibilités	644246		644246	829736
Charges constatées d’avance	10700		10700	18228
TOTAL (II)	3765646	43031	3722616	4778645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5544025	1176722	4367303	5125970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2473452		2303720	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3670		421732	
Subventions d’investissement	9569		3856	
Provisions réglementées	31406		28909	
TOTAL (I)	2650097		2890217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	43290		43290	
TOTAL (III)	43290		43290	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	383143		132030	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	586470		1034631	
Dettes fiscales et sociales	701208		1025162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3095		640	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1673916		2192463	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4367303		5125970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1368408		2090634	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3611		3611	773
Production vendue services	6379972		6379972	8468439
Chiffres d’affaires nets	6383583		6383583	8469212
				
Production stockée			-59116	119170
Production immobilisée			161906	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			179205	65054
Autres produits			162	354
Total des produits d’exploitation (I)			6665740	8653790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1218654	871736
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18151	-2183
Autres achats et charges externes			3016220	4827047
Impôts, taxes et versements assimilés			93942	107053
Salaires et traitements			1748418	1781450
Charges sociales			560885	637005
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62214	52273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10579
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			172	3838
Total des charges d’exploitation (II) 			6682353	8288798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16614	364991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1500	151500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8394	16839
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9894	168339
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1629	793
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1629	793
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8265	167547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8349	532538
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22799		4712	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22799		4712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8911			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2496		2496	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11425		3251	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11375		1461	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-645		112267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6698433		8826841	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6694762		8405109	
BENEFICE OU PERTE	3670		421732	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	95970		73508	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24708		
Total Immobilisations corporelles		1448901		368488
Total Immobilisations financières		10642		
Total Général		1484252		368488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24708
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74361	1743029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10642
Total Général			74361	1778379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23340			23340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1113587	62214	65449	1110351
AMORTISSEMENTS Total Général	1136927	62214	65449	1133691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				31406
Total Provisions réglementées	28909	2496		31406
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				43290
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43290			43290
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	88894		45863	43031
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88894		45863	43031
TOTAL GENERAL	161093	2496	45863	117727
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			45863	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2496		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1520			
Clients douteux ou litigieux	99445			
Autres créances clients	1226735			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	177356			
T. V. A.	50544			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13893			
Groupe et associés	350			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20766			
Charges constatées d’avance	10700			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1602810	1601290	1520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1160	1160		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	381983	76475	305508	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	586470	586470		
Personnel et comptes rattachés	285	285		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169168	169168		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	260300	260300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19454	19454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	252000	252000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3095	3095		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1673916	1368408	305508	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	280154			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29211			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	39