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BILAN ENTREPRISE GELIN 2016 Siren 686750332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23340	23340		
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles	606		606	606
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	123676		123676	123676
Constructions	679426	544734	134691	155436
Installations techniques, matériel et outillage industriels	295051	275534	19516	22071
Autres immobilisations corporelles	350748	293319	57430	3802
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9122		9122	9122
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1520		1520	1520
TOTAL (I)	1484252	1136927	347325	316996
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10870		10870	8687
En cours de production de biens	128789		128789	9619
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	8936
Clients et comptes rattachés	2373063	88894	2284169	2987445
Autres créances	85435		85435	295935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1419918		1419918	1069918
Disponibilités	829736		829736	433489
Charges constatées d’avance	18228		18228	8807
TOTAL (II)	4867539	88894	4778645	4822836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6351790	1225821	5125970	5139832
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2303720		2270165	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	421732		285556	
Subventions d’investissement	3856			
Provisions réglementées	28909		26413	
TOTAL (I)	2890217		2714133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	43290		43290	
TOTAL (III)	43290		43290	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132030		2583	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1034631		1323486	
Dettes fiscales et sociales	1025162		1052814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	640		3525	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2192463		2382409	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5125970		5139832	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	773		773	1109
Production vendue services	8440656	27783	8468439	9449730
Chiffres d’affaires nets	8441429	27783	8469212	9450839
				
Production stockée			119170	-106130
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65054	85599
Autres produits			354	2198
Total des produits d’exploitation (I)			8653790	9432505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			871736	1481866
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2183	-1175
Autres achats et charges externes			4827047	4816470
Impôts, taxes et versements assimilés			107053	119300
Salaires et traitements			1781450	1903898
Charges sociales			637005	690390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52273	58072
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10579	17262
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3838	3126
Total des charges d’exploitation (II) 			8288798	9089208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			364991	343297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			151500	2500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16839	11999
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			168339	14499
Dotations financières sur amortissements et provisions			2496	2496
Intérêts et charges assimilées			793	2069
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			793	2069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			167547	12430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			532538	355727
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4712		97577	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4712		97577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	755		630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			55716	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2496		2496	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3251		58843	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1461		38734	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112267		108906	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8826841		9544582	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8405109		9259026	
BENEFICE OU PERTE	421732		285556	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	73508		58717	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24708		
Total Immobilisations corporelles		1409798		82601
Total Immobilisations financières		10642		
Total Général		1445149		82601
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24708
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43499	1448901
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10642
Total Général			43499	1484252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23340			23340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1104813	52273	43499	1113587
AMORTISSEMENTS Total Général	1128153	52273	43499	1136927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				28909
Total Provisions réglementées	26413	2496		28909
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				43290
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43290			43290
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	87301	10579	8986	88894
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	87301	10579	8986	88894
TOTAL GENERAL	157004	13075	8986	161093
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10579	8986	
                                             - Financières		2496		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1520	1520		
Clients douteux ou litigieux	111387			
Autres créances clients	2261676			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59523			
T. V. A.	19194			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6249			
Groupe et associés	350			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119			
Charges constatées d’avance	18228			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2478246	2478246		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	988	988		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	131042	29213	101829	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1034631	1034631		
Personnel et comptes rattachés	23167	23167		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	250786	250786		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	533788	533788		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17422	17422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200000	200000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	640	640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2192463	2090634	101828	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	138170			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7128			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel