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BILAN CLINIQUE DES HETRES 2021 Siren 686720194				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46827	36668	10158	4636
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	105143	101587	3556	5618
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1154354	1097965	56388	74122
Autres immobilisations corporelles	129518	86698	42820	15011
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18509		18509	14671
TOTAL (I)	1455875	1322918	132955	115582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	105064	3798	101265	91799
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	506857	14233	492623	466230
Autres créances	268446	56300	212146	630563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	650146	10680	639466	1254972
Disponibilités	344814		344814	1038534
Charges constatées d’avance	12391		12391	13194
TOTAL (II)	1887720	85012	1802708	3495294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3343598	1407933	1935664	3610878
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3811		3811	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	773741		773741	
Report à nouveau	300182			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-130164		300182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	947570		1077735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000		150000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150000		150000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	17833		53833	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	397933		395867	
Dettes fiscales et sociales	386170		380612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36155		1552829	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	838092		2383142	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1935664		3610878	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	17833			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9458		9458	8310
Production vendue biens	179112		179112	148564
Production vendue services	4163721		4163721	3789399
Chiffres d’affaires nets	4352291		4352291	3946273
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			257469	794519
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115010	74164
Autres produits			5047	35901
Total des produits d’exploitation (I)			4729817	4850857
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-5923	-1611
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			754885	737388
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8272	-9231
Autres achats et charges externes			1529230	1518854
Impôts, taxes et versements assimilés			233443	239178
Salaires et traitements			1725939	1655365
Charges sociales			556977	459367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50951	41714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7670	10484
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4546	10048
Total des charges d’exploitation (II) 			4849449	4661556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-119632	189301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6723	6857
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1118	5422
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7841	12279
Dotations financières sur amortissements et provisions			10680	
Intérêts et charges assimilées				9115
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10680	9115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2839	3164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-122467	192466
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5063		95554	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			18000	
Total des produits exceptionnels (VII)	5063		113554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12760		5287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			550	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12760		5837	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7696		107715	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4742721		4976690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4872885		4676508	
BENEFICE OU PERTE	-130164		300182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	16			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1262617	45339	21704	1286253
AMORTISSEMENTS Total Général	1262617	45339	21704	1286253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				150000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150000			150000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4992		1194	3799
Sur comptes clients	12268	7671	5705	14234
Autres provisions pour dépréciation	60165	10680	3865	66980
Total Provisions pour dépréciation	77425	18351	10764	85013
TOTAL GENERAL	227425	18351	10764	235013
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18509		18509	
Clients douteux ou litigieux	23266	23266		
Autres créances clients	483591	483591		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	6			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3528	3528		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12392	12392		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	397934	397934		
Personnel et comptes rattachés	143228	143228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194185	194185		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24401	24401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24478	24478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17834	17834		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36156	36156		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-5			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel