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BILAN CLINIQUE DES HETRES 2019 Siren 686720194				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50492	40923	9569	14502
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	105143	96487	8656	12474
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1183057	1105891	77165	88154
Autres immobilisations corporelles	103206	81256	21950	6575
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20671		20671	20671
TOTAL (I)	1464095	1324558	139537	143902
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87559	3991	83568	92182
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	503509	11216	492292	561168
Autres créances	332394	59297	273096	330282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	354800		354800	960063
Disponibilités	657863		657863	468552
Charges constatées d’avance	13206		13206	13214
TOTAL (II)	1949334	74505	1874828	2425464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3413429	1399063	2014366	2569366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3811		3811	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1006424		981757	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-232683		24667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	777552		1010236	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	168000		223000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	168000		223000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	17833			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	375360		423612	
Dettes fiscales et sociales	382520		413598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	293098		498919	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1068813		1336130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2014366		2569366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1068813		1336130	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9170		9170	11510
Production vendue biens	178230		178230	212570
Production vendue services	4177794		4177794	4746377
Chiffres d’affaires nets	4365195		4365195	4970457
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			121322	51964
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89947	104453
Autres produits			29888	65168
Total des produits d’exploitation (I)			4606354	5192044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-347	-548
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			776206	916908
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7594	18608
Autres achats et charges externes			1354783	1439626
Impôts, taxes et versements assimilés			249173	290561
Salaires et traitements			1845768	1968794
Charges sociales			592160	543689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46563	51086
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67891	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14932	23344
Total des charges d’exploitation (II) 			4954728	5252071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-348374	-60027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6473	3232
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19529	12275
Reprises sur provisions et transferts de charges			38610	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64613	15507
Dotations financières sur amortissements et provisions				37920
Intérêts et charges assimilées			13179	13179
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3810	
Total des charges financières (VI)			16989	51099
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47624	-35591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-300750	-95618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10567		381566	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	55000			
Total des produits exceptionnels (VII)	68067		381566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			38280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			223000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			261280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68067		120285	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4739034		5589117	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4971717		5564450	
BENEFICE OU PERTE	-232683		24667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1265313	41630	23308	1283634
AMORTISSEMENTS Total Général	1265313	41630	23308	1283634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				168000
Total Provisions pour risques et charges	223000		55000	168000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	223000		55000	168000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20671		20671	
Clients douteux ou litigieux	19701	19701		
Autres créances clients	483808	483808		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2990	2990		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4248	4248		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	325156	325156		
Charges constatées d’avance	13207	13207		
TOTAL ETAT DES CREANCES	869782	849111	20671	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	375360	375360		
Personnel et comptes rattachés	155900	155900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189917	189917		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12862	12862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23840	23840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17833	17833		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	293098	293098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1068810	1068810		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel