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BILAN CLINIQUE DES HETRES 2018 Siren 686720194				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50492	35989	14502	
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	105143	92669	12474	16293
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1162707	1074553	88154	96100
Autres immobilisations corporelles	104664	98089	6575	2215
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20671		20671	20671
TOTAL (I)	1445204	1301302	143902	136804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	95154	2972	92182	106853
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	583851	22683	561168	672761
Autres créances	330282		330282	213914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	998673	38610	960063	810880
Disponibilités	468552		468552	927975
Charges constatées d’avance	13214		13214	67491
TOTAL (II)	2489730	64265	2425464	2799877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3934934	1365568	2569366	2936681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3811		3811	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	981757		1004263	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24667		-22506	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1010236		985568	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	223000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	223000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7955	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	423612		698021	
Dettes fiscales et sociales	413598		488553	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	498919		756581	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1336130		1951112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2569366		2936681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1336130		1943156	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11510		11510	11969
Production vendue biens	212570		212570	253320
Production vendue services	4746377		4746377	5024822
Chiffres d’affaires nets	4970457		4970457	5290112
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			51964	30637
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104453	69476
Autres produits			65168	24340
Total des produits d’exploitation (I)			5192044	5414567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-548	-7646
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			916908	1001645
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18608	2123
Autres achats et charges externes			1439626	1406551
Impôts, taxes et versements assimilés			290561	304813
Salaires et traitements			1968794	2022122
Charges sociales			543689	613719
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51086	57463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				36317
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23344	5246
Total des charges d’exploitation (II) 			5252071	5442357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60027	-27790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3232	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12275	17875
Reprises sur provisions et transferts de charges				6990
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15507	24865
Dotations financières sur amortissements et provisions			37920	
Intérêts et charges assimilées			13179	13179
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51099	13179
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35591	11686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-95618	-16103
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	381566		1174	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			208	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	381566		1383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38280		7786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	223000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	261280		7786	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	120285		-6402	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5589117		5440815	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5564450		5463322	
BENEFICE OU PERTE	24667		-22506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37217		14800
Total Immobilisations corporelles		1329132		43384
Total Immobilisations financières		20671		
Total Général		1387020		58184
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52017
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1372516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20671
Total Général				1445204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35692	297		35989
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1214523	50788		1265312
AMORTISSEMENTS Total Général	1250216	51086		1301302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				223000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		223000		223000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6910		3938	2972
Sur comptes clients	48810		26127	22683
Autres provisions pour dépréciation	690	37920		38610
Total Provisions pour dépréciation	56411	37920	30065	64265
TOTAL GENERAL	56411	260920	30065	287265
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			30065	
                                             - Financières		37920		
                                            - Exceptionnelles		223000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20671		20671	
Clients douteux ou litigieux	33464	33465		
Autres créances clients	550387	550387		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1457	14581		
T. V. A.	4714	47141		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3301	3301		
Groupe et associés	96509	96510		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	224300	224300		
Charges constatées d’avance	13214	13214		
TOTAL ETAT DES CREANCES	948020	927349	20671	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	423612	423612		
Personnel et comptes rattachés	164923	164923		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	219983	219983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7491	7491		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21200	21200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	498919	498919		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1336130	1336130		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel