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BILAN CLINIQUE DES HETRES 2017 Siren 686720194				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35692	35692		
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	105143	88850	16293	16104
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1126132	1030032	96100	126129
Autres immobilisations corporelles	97855	95640	2215	5126
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20671		20671	20671
TOTAL (I)	1387020	1250216	136804	169555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	113763	6910	106853	113742
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	721572	48810	672761	583354
Autres créances	213914		213914	239288
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	811570	690	810880	1412329
Disponibilités	927975		927975	509194
Charges constatées d’avance	67491		67491	78942
TOTAL (II)	2856288	56411	2799877	2936851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4243308	1306627	2936681	3106407
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3811		3811	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1004263		948838	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22506		55425	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	985568		1008075	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7955			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	698021		596636	
Dettes fiscales et sociales	488553		533986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	756581		967708	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1951112		2098331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2936681		3106407	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11969		11969	11366
Production vendue biens	253320		253320	251880
Production vendue services	5024822		5024822	5215423
Chiffres d’affaires nets	5290112		5290112	5478671
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30637	60606
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69476	101940
Autres produits			24340	24827
Total des produits d’exploitation (I)			5414567	5666045
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-7646	-23286
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1001645	1094718
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2123	-7117
Autres achats et charges externes			1406551	1485820
Impôts, taxes et versements assimilés			304813	295799
Salaires et traitements			2022122	2115907
Charges sociales			613719	656435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57463	133583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36317	19789
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5246	13959
Total des charges d’exploitation (II) 			5442357	5785612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27790	-119566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17875	14047
Reprises sur provisions et transferts de charges			6990	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24865	14047
Dotations financières sur amortissements et provisions				7680
Intérêts et charges assimilées			13179	13179
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13179	20859
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11686	-6811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16103	-126377
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1174		2620	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	208			
Reprises sur provisions et transferts de charges			180000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1383		182620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7786		633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			184	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7786		817	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6402		181803	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5440815		5862712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5463322		5807288	
BENEFICE OU PERTE	-22506		55425	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37217		
Total Immobilisations corporelles		1429411		24711
Total Immobilisations financières		20671		
Total Général		1487299		24711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37217
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			124990	1329132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20671
Total Général			124990	1387020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35692			35692
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1282051	57463	124990	1214523
AMORTISSEMENTS Total Général	1317743	57463	124990	1250216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2145	4765		6910
Sur comptes clients	19542	31552	2283	48810
Autres provisions pour dépréciation	7680		6990	690
Total Provisions pour dépréciation	29367	36317	9273	56411
TOTAL GENERAL	29367	36317	9273	56411
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36317	2283	
                                             - Financières			6990	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20671			
Clients douteux ou litigieux	56652			
Autres créances clients	664920			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2314			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2107			
Groupe et associés	89853			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120677			
Charges constatées d’avance	67492			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1024686	1004015	20671	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1110621	1110621		
Personnel et comptes rattachés	170591	170591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	280870	280870		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14384	14384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22708	22708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	345019	345019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1944193	1944193		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	86			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	86