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BILAN CLINIQUE DES HETRES 2016 Siren 686720194				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35692	35692		
Fonds commercial	1524		1524	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	101380	85276	16104	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1225475	1099346	126129	
Autres immobilisations corporelles	102554	97427	5126	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20671		20671	
TOTAL (I)	1487299	1317743	169555	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	115887	2145	113742	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	602896	19542	583354	
Autres créances	239288		239288	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1420009	7680	1412329	
Disponibilités	509194		509194	
Charges constatées d’avance	78942		78942	
TOTAL (II)	2966218	29367	2936851	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4453518	1347111	3106407	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3811			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	948838			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55425			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1008075			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	596636			
Dettes fiscales et sociales	533986			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	967708			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2098331			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3106407			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1418143			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11366		11366	
Production vendue biens	251880		251880	
Production vendue services	5215423		5215423	
Chiffres d’affaires nets	5478671		5478671	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			60606	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101940	
Autres produits			24827	
Total des produits d’exploitation (I)			5666045	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-23286	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1094718	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7117	
Autres achats et charges externes			1485820	
Impôts, taxes et versements assimilés			295799	
Salaires et traitements			2115907	
Charges sociales			656435	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133583	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19789	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13959	
Total des charges d’exploitation (II) 			5785612	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-119566	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14047	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14047	
Dotations financières sur amortissements et provisions			7680	
Intérêts et charges assimilées			13179	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20859	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6811	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-126377	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2620			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	180000			
Total des produits exceptionnels (VII)	182620			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	633			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	184			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	817			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	181803			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5862713			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5807288			
BENEFICE OU PERTE	55425			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	88264			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37752		
Total Immobilisations corporelles		1533549		19247
Total Immobilisations financières		20671		
Total Général		1591973		19247
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			535	37217
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			123385	1429411
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20671
Total Général			123921	1487299
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30971	5256	535	35692
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1276926	128326	123201	1282051
AMORTISSEMENTS Total Général	1307897	133583	123737	1317743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	180000		180000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1317	828		2145
Sur comptes clients	14256	18961	13675	19542
Autres provisions pour dépréciation		7680		7680
Total Provisions pour dépréciation	15573	27469	13675	29367
TOTAL GENERAL	195573	27469	193675	29367
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19789	13675	
                                             - Financières		7680		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20671			
Clients douteux ou litigieux	30			
Autres créances clients	602865			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	621			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5249			
Groupe et associés	99885			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133533			
Charges constatées d’avance	78942			
TOTAL ETAT DES CREANCES	941798	921127	20671	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	596636	596636		
Personnel et comptes rattachés	189806	189806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	305062	305062		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10237	10237		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28880	28880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	967708	287520	680188	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2098331	1418143	680188	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel