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BILAN SEPASAL-L'EXPLOIT AGRIC DE SAONE & LOIRE 2016 Siren 686550245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	16		16	28
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2499		2499	1788
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1225		1225	675
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82		82	122
Autres immobilisations corporelles	895		895	2152
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18127		18127	18022
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	762		762	762
TOTAL (I)	23606		23606	23549
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	856		856	2322
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	183061		183061	136357
Autres créances	21305		21305	62511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1139999		1139999	1059999
Disponibilités	24709		24709	69271
Charges constatées d’avance	10735		10735	7071
TOTAL (II)	1380665		1380665	1337531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1404270		1404270	1361080
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100640		100640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10064		10064	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	612666		566827	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66273		45839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	175000		205000	
TOTAL (I)	964644		928370	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64487		76006	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	64487		76006	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104619		110895	
Dettes fiscales et sociales	208918		187839	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2184		1000	
Produits constatés d’avance (2)	59419		56970	
TOTAL (IV)	375140		356704	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1404270		1361080	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	375140		356704	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	912754		912754	863889
				
Production stockée			-14658	-8238
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47226	65062
Autres produits			652	273
Total des produits d’exploitation (I)			945975	920985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4016	2660
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			451911	421659
Impôts, taxes et versements assimilés			6945	4448
Salaires et traitements			290738	290567
Charges sociales			109742	112793
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2518	2309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40653	43889
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1279	11179
Total des charges d’exploitation (II) 			907803	889505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38172	31480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33899	30398
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				206
Total des produits financiers (V)			33899	30604
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33899	30604
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72071	62084
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			170	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	81518		53012	
Total des produits exceptionnels (VII)	81518		53482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	62224		52996	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62224		52996	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19294		487	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25091		16731	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1061392		1005071	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	995118		959232	
BENEFICE OU PERTE	66273		45839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		771		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123685		14060
Total Immobilisations corporelles		159344		10634
Total Immobilisations financières		18785		105
Total Général		302585		24800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				771
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137745
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3665	166314
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18890
Total Général			3665	323720
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	743	12		755
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121897	13349		135246
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156395	11382	3665	164113
AMORTISSEMENTS Total Général	279036	24743	3665	300114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				175000
Total Provisions réglementées	205000	30000	60000	175000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				64487
Total Provisions pour risques et charges	76006	9999	21518	64487
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20897	7705	20897	7705
Sur comptes clients	22992	32949	22992	32949
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43889	40653	43889	40653
TOTAL GENERAL	324895	80652	125407	280140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40653	43889	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		39999	81518	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	762			
Clients douteux ou litigieux	38343			
Autres créances clients	177666			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4478			
T. V. A.	14499			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2328			
Charges constatées d’avance	10735			
TOTAL ETAT DES CREANCES	248812	209706	39106	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104619	104619		
Personnel et comptes rattachés	88246	88246		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76851	76851		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40338	40338		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3482	3482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2184	2184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	59419	59419		
TOTAL – ETAT DES DETTES	375140	375140		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel