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BILAN CITYA LAMARTINE 2021 Siren 686550260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16210	16210		
Fonds commercial	1683237		1683237	1698482
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				96770
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	144132	75465	68667	82106
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				23000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1053		1053	1053
Prêts	8779		8779	8779
Autres immobilisations financières	74812		74812	74812
TOTAL (I)	1928224	91675	1836549	1985003
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46038	8522	37515	42387
Autres créances	2987156		2987156	96603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	835005		835005	3695093
Charges constatées d’avance	61162		61162	68020
TOTAL (II)	3929360	8522	3920838	3902103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5857584	100197	5757386	5887106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	155000		155000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15500		15500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	453294		438784	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43560		14509	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	580233		623794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42149		9200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42149		9200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	867841		985687	
Emprunts et dettes financières divers (4)	176790		183151	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184917		181757	
Dettes fiscales et sociales	161683		190846	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			638	
Autres dettes	3743773		3712033	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5135004		5254112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5757386		5887106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4379438		4387073	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	176790			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1916833		1916833	1893326
Chiffres d’affaires nets	1916833		1916833	1893326
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30146	1070
Autres produits			631	193
Total des produits d’exploitation (I)			1947610	1894589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			723425	754822
Impôts, taxes et versements assimilés			40471	52079
Salaires et traitements			737797	744894
Charges sociales			244699	250803
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32281	37038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7681	841
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42149	9200
Autres charges			40138	5801
Total des charges d’exploitation (II) 			1868642	1855479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78969	39109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8270	7657
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8270	7657
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27642	27660
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27642	27660
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19372	-20003
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59597	19107
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23315		116	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23315		116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	155		86	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38245			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	88073			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126473		86	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-103158		30	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4627	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1979196		1902362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2022756		1887853	
BENEFICE OU PERTE	-43560		14509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1714692		
Total Immobilisations corporelles		439234		10145
Total Immobilisations financières		107644		
Total Général		2261570		10145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15245	1699447
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			305246	144132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23000	84644
Total Général			343491	1928224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16210			16210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	260357	120354	305246	75465
AMORTISSEMENTS Total Général	276567	120354	305246	91675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				42149
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9200	42149	9200	42149
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	841	7681		8522
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	841	7681		8522
TOTAL GENERAL	10041	49830	9200	50672
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49830	9200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8779	8779		
Autres immobilisations financières	74812	19812	55000	
Clients douteux ou litigieux	10220	10220		
Autres créances clients	35818	35818		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6531	6531		
T. V. A.	26462	26462		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	362	362		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2953801	2953801		
Charges constatées d’avance	61162	61162		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3177947	3122947	55000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	867841	112275	470627	284939
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	184917	184917		
Personnel et comptes rattachés	51604	51604		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76604	76604		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30985	30985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2490	2490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	176790	176790		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3743773	3743773		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5135004	4379438	470627	284939
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117726			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel