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BILAN CITYA LAMARTINE 2020 Siren 686550260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16210	16210		
Fonds commercial	1698482		1698482	1698482
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	291596	194826	96770	111680
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	147637	65531	82106	17339
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23000		23000	23000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1053		1053	1053
Prêts	8779		8779	8779
Autres immobilisations financières	74812		74812	74812
TOTAL (I)	2261570	276567	1985003	1935146
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43229	841	42387	8083
Autres créances	96603		96603	154725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3695093		3695093	3740994
Charges constatées d’avance	68020		68020	63724
TOTAL (II)	3902945	841	3902103	3967526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6164515	277409	5887106	5902672
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	155000		155000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15500		15500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	438784		361773	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14509		77012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	623794		609284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9200			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9200			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	985687		1065086	
Emprunts et dettes financières divers (4)	183151		130863	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181757		190194	
Dettes fiscales et sociales	190846		161392	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	638		5756	
Autres dettes	3712033		3740097	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5254112		5293388	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5887106		5902672	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4387073		4373586	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2280	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1893326		1893326	2033578
Chiffres d’affaires nets	1893326		1893326	2033578
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1070	
Autres produits			193	17
Total des produits d’exploitation (I)			1894589	2034595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			754822	734795
Impôts, taxes et versements assimilés			52079	54830
Salaires et traitements			744894	811978
Charges sociales			250803	264320
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37038	33483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			841	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9200	
Autres charges			5801	6050
Total des charges d’exploitation (II) 			1855479	1905455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39109	129140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7657	14520
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7657	14520
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27660	27039
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27660	27039
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20003	-12519
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19107	116620
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	116			
Reprises sur provisions et transferts de charges			3233	
Total des produits exceptionnels (VII)	116		3233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86		176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3039	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			12026	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86		15241	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30		-12008	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4627		27601	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1902362		2052348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1887853		1975336	
BENEFICE OU PERTE	14509		77012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1714692		
Total Immobilisations corporelles		352339		86895
Total Immobilisations financières		107644		
Total Général		2174675		86895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1714692
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				439234
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				107644
Total Général				2261570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16210			16210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	223319	37038		260357
AMORTISSEMENTS Total Général	239529	37038		276567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		9200		9200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		841		841
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		841		841
TOTAL GENERAL		10041		10041
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8779	8779		
Autres immobilisations financières	74812	19812	55000	
Clients douteux ou litigieux	2019	2019		
Autres créances clients	41210	41210		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19	19		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2367	2367		
Impôts sur les bénéfices	22974	22974		
T. V. A.	11865	11865		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8387	8387		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50992	50992		
Charges constatées d’avance	68020	68020		
TOTAL ETAT DES CREANCES	291443	236443	55000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	985687	118648	460626	406413
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	181757	181757		
Personnel et comptes rattachés	63282	63282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79108	79108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36628	36628		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11828	11828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	638	638		
Groupe et associés	183151	183151		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3712033	3712033		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5254112	4387073	460626	406413
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77003			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel