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BILAN CITYA LAMARTINE 2018 Siren 686550260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16210	12977	3233	6475
Fonds commercial	751170		751170	751170
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	273519	252309	21210	18974
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	900486		900486	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1053		1053	1000
Prêts	8779		8779	8779
Autres immobilisations financières	12435		12435	12435
TOTAL (I)	1963652	265286	1698366	798834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1443		1443	
Autres créances	38218		38218	54181
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2296114		2296114	1819149
Charges constatées d’avance	1420		1420	1623
TOTAL (II)	2337195		2337195	1874953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4300848	265286	4035562	2673787
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	155000		155000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15500		15500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	275865		193166	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185907		232700	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3233		6475	
TOTAL (I)	635506		602840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4438	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			4438	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1126254			
Emprunts et dettes financières divers (4)	61079			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19192		28989	
Dettes fiscales et sociales	112323		114888	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			200378	
Autres dettes	2081208		1722254	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3400056		2066509	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4035562		2673787	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2380710		2066509	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	61079			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1310451		1310451	1323648
Chiffres d’affaires nets	1310451		1310451	1323648
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5028	5939
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5698	
Autres produits			7	8
Total des produits d’exploitation (I)			1321184	1329594
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			408920	406691
Impôts, taxes et versements assimilés			63219	3049
Salaires et traitements			430565	425987
Charges sociales			173508	176903
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13693	14369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4438
Autres charges			1890	1136
Total des charges d’exploitation (II) 			1091796	1032573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			229388	297021
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20468	18684
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20468	18684
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12223	818
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12223	818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8245	17866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			237633	314888
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3242		3242	
Total des produits exceptionnels (VII)	3242		3243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6957	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6957	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3242		-3714	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54968		78474	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1344894		1351521	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1158987		1118821	
BENEFICE OU PERTE	185907		232700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		767380		
Total Immobilisations corporelles		260831		12687
Total Immobilisations financières		22215		900539
Total Général		1050426		913226
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				767380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				273519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				922754
Total Général				1963652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9735	3242		12977
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	241858	10451		252309
AMORTISSEMENTS Total Général	251593	13693		265286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3233
Total Provisions réglementées	6475		3242	3233
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4438		4438	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10913		7680	3233
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4438	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3242	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8779	8779		
Autres immobilisations financières	12435	835	11600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1443	1443		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10514	10514		
T. V. A.	4018	4018		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	250	250		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23436	23436		
Charges constatées d’avance	1420	1420		
TOTAL ETAT DES CREANCES	62296	50696	11600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	106908	106908	446960	572386
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19192	19192		
Personnel et comptes rattachés	38126	38126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55533	55533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18030	18030		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	633	633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61079	61079		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2081208	2081208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3400056	2380710	446960	572386
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1160000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34787			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel