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BILAN CITYA LAMARTINE 2017 Siren 686550260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16210	9735	6475	9717
Fonds commercial	751170		751170	550792
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	260831	241858	18974	36977
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	
Prêts	8779		8779	8779
Autres immobilisations financières	12435		12435	12515
TOTAL (I)	1050426	251593	798834	618781
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	54181		54181	54371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1819149		1819149	1895811
Charges constatées d’avance	1623		1623	2431
TOTAL (II)	1874953		1874953	1952613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2925379	251593	2673787	2571394
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	155000		155000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15500		15500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	193166		181118	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232700		242048	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6475		9717	
TOTAL (I)	602840		603383	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4438			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4438			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28989		60582	
Dettes fiscales et sociales	114888		159951	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200378		2639	
Autres dettes	1722254		1744839	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2066509		1968012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2673787		2571394	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2066509		1968012	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1323648		1323648	1337135
Chiffres d’affaires nets	1323648		1323648	1337135
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5939	1744
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	16
Total des produits d’exploitation (I)			1329594	1338896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			406691	372334
Impôts, taxes et versements assimilés			3049	20461
Salaires et traitements			425987	428404
Charges sociales			176903	176321
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14369	29537
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4438	
Autres charges			1136	157
Total des charges d’exploitation (II) 			1032573	1027215
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			297021	311681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18684	16534
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18684	16534
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			818	644
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			818	644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17866	15890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			314888	327571
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3242		3242	
Total des produits exceptionnels (VII)	3243		23242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6957		20000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6957		20000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3714		3242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78474		88765	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1351521		1378672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1118821		1136624	
BENEFICE OU PERTE	232700		242048	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		567002		200378
Total Immobilisations corporelles		447355		
Total Immobilisations financières		21295		1000
Total Général		1035652		201378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				767380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			186524	260831
Prêts et immobilisations financières			80	
Total Immobilisations financières			80	22215
Total Général			186604	1050426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6493	3242		9735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	410378	11127	179647	241858
AMORTISSEMENTS Total Général	416871	14369	179647	251593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6475
Total Provisions réglementées	9717		3242	6475
Provisions pour litiges				4438
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4438		4438
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9717	4438	3242	10913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4438		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3242	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8779	8779		
Autres immobilisations financières	12435	835		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6673			
T. V. A.	6042			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41465			
Charges constatées d’avance	1623			
TOTAL ETAT DES CREANCES	77019	65419	11600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28989	28989		
Personnel et comptes rattachés	37113	37113		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53178	53178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17944	17944		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6654	6654		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200378	200378		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1722254	1722254		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2066509	2066509		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel