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BILAN FGA 2021 Siren 686420027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1327	1327		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	359400		359400	381908
Constructions	1600225	485292	1114933	1163046
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21024	15903	5121	2380
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	913661		913661	697265
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	557042	28536	528506	962355
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3452679	531058	2921621	3206953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	167324		167324	167144
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4500		4500	
Autres créances	436179		436179	417060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2600000		2600000	2000000
Disponibilités	1648234		1648234	744705
Charges constatées d’avance	2912		2912	2771
TOTAL (II)	4859148		4859148	3331679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8311827	531058	7780770	6538633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1412180		1412180	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	193600		193600	
Réserves statutaires ou contractuelles	4630191		4779388	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	498762		-99197	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6734733		6285971	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	716060		11741	
Emprunts et dettes financières divers (4)	270402		181719	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11471		12840	
Dettes fiscales et sociales	47420		46361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	684			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1046037		252662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7780770		6538633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	408194		252662	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	96838		96838	70679
Chiffres d’affaires nets	96838		96838	70679
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95	10904
Autres produits			10	4
Total des produits d’exploitation (I)			96943	81586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55974	58889
Impôts, taxes et versements assimilés			19856	21252
Salaires et traitements			84000	93000
Charges sociales			35157	38948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89486	85378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	10757
Total des charges d’exploitation (II) 			284477	308224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-187534	-226638
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				5948
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				8620
Produits financiers de participations			13	8300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	631
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15551	9931
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6373	3114
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6373	3114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9178	6817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-178356	-222494
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9298	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	964240		234000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			515343	
Total des produits exceptionnels (VII)	964240		758641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			515344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	287122		120000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	287122		635344	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	677118		123297	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1076734		856106	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	577972		955303	
BENEFICE OU PERTE	498762		-99197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	95		151	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1327		
Total Immobilisations corporelles		2103966		255925
Total Immobilisations financières		1688156		457313
Total Général		3793449		713238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1327
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			379242	1980649
Prêts et immobilisations financières			665665	
Total Immobilisations financières			674765	1470703
Total Général			1054008	3452679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1327			1327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	556633	89486	144924	501195
AMORTISSEMENTS Total Général	557960	89486	144924	502522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	28536			28536
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28536			28536
TOTAL GENERAL	28536			28536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	557042	35714	521328	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4500	4500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	430	430		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3000	3000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	429936	429936		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2813	2813		
Charges constatées d’avance	2912	2912		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1000632	479304	521328	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3000	3000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	713055	75217	307136	
Emprunts et dettes financières divers	7355	7355		
Fournisseurs et comptes rattachés	11471	11471		
Personnel et comptes rattachés	5615	5615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18786	18786		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23018	23018		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	263047	263047		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	684	684		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1046032	408194	307136	330702
Emprunts souscrits en cours d’exercice	722000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21148			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3025		1489	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8871		19677	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44078		37724	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	55974		58889	
Taxe professionnelle	797		814	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19060		20438	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19856		21252	
Montant de la TVA. collectée	2200		660	
Total TVA. déductible sur biens et services	2204		16958	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel