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BILAN FGA 2018 Siren 686420027
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 1327 1327
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 385143 385143 385143
Constructions 1775251 606189 1169062 1258288
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 15878 15016 861 740
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2688249 2213080 475169 719669
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 780043 176955 603088 412208
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 5645891 3012568 2633323 2776047
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 167144 167144 167144
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 43960 43960 38252
Autres créances 447420 447420 479538
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 4967000 4967000 4967000
Disponibilités 144441 144441 151014
Charges constatées d’avance 3192 3192 3265
TOTAL (II) 5773157 5773157 5806212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 11419048 3012568 8406480 8582259
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1652180 1652180
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 193600 193600
Réserves statutaires ou contractuelles 5834421 5853198
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -4225 -18777
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 7675975 7680201
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 347846 65094
Emprunts et dettes financières divers (4) 297571 733440
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 22494 33120
Dettes fiscales et sociales 62594 57080
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 11550
Autres dettes 622
Produits constatés d’avance (2) 1152
TOTAL (IV) 730505 902059
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8406480 8582259
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 445315 837685
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 141247 141247 159226
Chiffres d’affaires nets 141247 141247 159226
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 84 6
Total des produits d’exploitation (I) 141331 159232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 7709 6854
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 70394 70595
Impôts, taxes et versements assimilés 26856 24733
Salaires et traitements 157084 133639
Charges sociales 52174 48446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 89730 91949
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3
Total des charges d’exploitation (II) 403947 376218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -262616 -216987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 511
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 461
Produits financiers de participations 8661 7310
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 211098 211098
Total des produits financiers (V) 219759 218408
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 8736 9079
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8736 9079
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 211023 209329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -51593 -7608
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 173823 1084
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 54400
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 228223 1084
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2959
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 32000 9294
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 148855
Total des charges exceptionnelles (VIII) 180855 12253
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 47368 -11169
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 589313 379234
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 593538 398011
BENEFICE OU PERTE -4225 -18777
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1327
Total Immobilisations corporelles 2178771 626
Total Immobilisations financières 3373057 444386
Total Général 5553154 445012
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1327
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3125 2176272
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 349150 3468292
Total Général 352275 5645891
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1327 1327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 534600 89730 3125 621206
AMORTISSEMENTS Total Général 535927 89730 3125 622533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 2213080
sur immobilisations –autres immobilisations financières 28100 148855 176955
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2241180 148855 2390035
TOTAL GENERAL 2241180 148855 2390035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 148855
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 780043 780043
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 43960 43960
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 5997 5997
T. V. A. 1812 1812
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 431510 431510
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8102 8102
Charges constatées d’avance 3192 3192
TOTAL ETAT DES CREANCES 1274615 494572 780043
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 42 42
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 347804 317614 30190
Emprunts et dettes financières divers 5000 5000
Fournisseurs et comptes rattachés 22494 22494
Personnel et comptes rattachés 16850 16850
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 25523 25523
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8200 8200
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 12022 12022
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 292571 42571 250000 6
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 730505 445315 285190
Emprunts souscrits en cours d’exercice 300000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 17248
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel