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BILAN ELECTRICITE INDUSTRIELLE DU NORD 2016 Siren 686420464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10963	10550	413	
Fonds commercial	7775		7775	7775
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15225	14482	743	1122
Autres immobilisations corporelles	84095	51974	32121	40422
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600		600	600
Créances rattachées à des participations	200		200	200
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7037		7037	22983
TOTAL (I)	125895	77006	48889	73101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	82155		82155	81442
En cours de production de biens	107475		107475	84310
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	431250	17564	413687	475871
Autres créances	189840		189840	125362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11504		11504	91542
Charges constatées d’avance	4657		4657	2967
TOTAL (II)	826881	17564	809317	861494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	952775	94570	858206	934596
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6860		6860	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77227		3058	
Report à nouveau			-32574	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86067		106744	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	280154		194088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34051		45171	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77194		77591	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334185		344969	
Dettes fiscales et sociales	99735		134037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32887		108741	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	578051		710508	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	858206		934596	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	578051		710508	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26150		12171	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17402		1661
Total Immobilisations corporelles		108630		5069
Total Immobilisations financières		23783		-15946
Total Général		149814		-9216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			325	18738
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14378	99320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7837
Total Général			14703	125895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9627	1248	325	10550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67086	13749	14378	66456
AMORTISSEMENTS Total Général	76713	14997	14703	77006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000		30000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8476		8476	
Sur comptes clients	5650	11914		17564
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14125	11914	8476	17564
TOTAL GENERAL	44125	11914	38476	17564
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11914	8476	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			30000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	200			
Prêts				
Autres immobilisations financières	7037			
Clients douteux ou litigieux	21054			
Autres créances clients	410197			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70682			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11069			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108089			
Charges constatées d’avance	4657			
TOTAL ETAT DES CREANCES	632984	625747	7237	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26170	26170		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7881	7881		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	334185	334185		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19206	19206		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77223	77223		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3306	3306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77194	77194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32887	32887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	578051	578051		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25103			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	95101			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	331574		243784	
Location, charges locatives et de copropriété	34762		52020	
Personnel extérieur à l’entreprise	58767		57693	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21948		21776	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1616			
Autres comptes	121490		109592	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	570156		484865	
Taxe professionnelle	3611		6934	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6438		10186	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10049		17120	
Montant de la TVA. collectée	352041		331516	
Total TVA. déductible sur biens et services	227343		190735	
Effectif moyen du personnel	11		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11		12