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BILAN D&C MACHU SARL 2018 Siren 686420423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11897	11897		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30209	30209		
Fonds commercial	195000		195000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	47466	36909	10557	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	320125	274405	45720	
Autres immobilisations corporelles	53675	53675		
Immobilisations en cours	38325		38325	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5350		5350	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2280		2280	
TOTAL (I)	704327	407095	297233	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6146	6146		
En cours de production de biens	185458		185458	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	931125	258532	672593	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	588193		588193	
Autres créances	780922		780922	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	897011	13955	883056	
Disponibilités	669403		669403	
Charges constatées d’avance	1552		1552	
TOTAL (II)	4059809	278633	3781176	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4764137	685728	4078409	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	54882			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5488			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3168050			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2718			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3231138			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	289969			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	409930			
Dettes fiscales et sociales	147137			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	235			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	847271			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4078409			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	847271			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3269276		3269276	
Production vendue services	69609		69609	
Chiffres d’affaires nets	3338885		3338885	
				
Production stockée			116143	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			256614	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			3711645	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2139582	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			704098	
Impôts, taxes et versements assimilés			28438	
Salaires et traitements			480194	
Charges sociales			114029	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12757	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			258532	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			3737638	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25993	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18725	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2240	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20965	
Dotations financières sur amortissements et provisions			13955	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13955	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7010	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18983	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	340			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	340			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	340			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21361			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3732950			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3730232			
BENEFICE OU PERTE	2718			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6618			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6347			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11897		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225209		
Total Immobilisations corporelles		459592		
Total Immobilisations financières		45793		2023
Total Général		742490		2023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11897
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				225209
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				459592
Prêts et immobilisations financières			3271	
Total Immobilisations financières			40186	7630
Total Général			40186	704327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11897			11897
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30209			30209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	352232	12757		364989
AMORTISSEMENTS Total Général	394338	12757		407095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	256413	264678	256413	264678
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		13955		13955
Total Provisions pour dépréciation	256413	278633	256413	278633
TOTAL GENERAL	256413	278633	256413	278633
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2280			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	588193			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6351			
Autres impôts, taxes versements assimilés	16462			
Divers				
Groupe et associés	751983			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6125			
Charges constatées d’avance	1552			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1372946	1370667	2280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	409930	409930		
Personnel et comptes rattachés	64310	64310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46062	46062		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18189	18189		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18576	18576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	289969	289969		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	235	235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	847271	847271		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	556587			
Location, charges locatives et de copropriété	44408			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5526			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	97577			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	704098			
Taxe professionnelle	16540			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11898			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28438			
Montant de la TVA. collectée	671810			
Total TVA. déductible sur biens et services	585022			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel