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BILAN D&C MACHU SARL 2017 Siren 686420423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11897	11897		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30209	30209		
Fonds commercial	195000		195000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	47466	33588	13878	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	320125	265061	55064	
Autres immobilisations corporelles	53675	53583	92	
Immobilisations en cours	38325		38325	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5350		5350	
Créances rattachées à des participations	36915		36915	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3528		3528	
TOTAL (I)	742490	394338	348152	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6146	6146		
En cours de production de biens	153430		153430	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	847009	250267	596742	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	522201		522201	
Autres créances	854000		854000	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700000		700000	
Disponibilités	1089195		1089195	
Charges constatées d’avance	3770		3770	
TOTAL (II)	4175751	256413	3919338	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4918241	650751	4267490	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	54882			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5488			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3115385			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52665			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3228420			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	344058			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	537223			
Dettes fiscales et sociales	157789			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1039070			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4267490			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1039070			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3599074		3599074	
Production vendue services	66627		66627	
Chiffres d’affaires nets	3665702		3665702	
				
Production stockée			-281759	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			340019	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			3723966	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1927683	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			828202	
Impôts, taxes et versements assimilés			25406	
Salaires et traitements			548404	
Charges sociales			127075	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15511	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			256413	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2707	
Total des charges d’exploitation (II) 			3731400	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7434	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			36915	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5175	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42090	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42090	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34656	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10887			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10887			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10887			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7122			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3776944			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3724278			
BENEFICE OU PERTE	52665			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6372			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11897		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225209		
Total Immobilisations corporelles		464700		1846
Total Immobilisations financières		8878		36915
Total Général		710684		38761
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11897
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				225209
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6954	459592
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45793
Total Général			6954	742490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11897			11897
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30209			30209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	343676	15511	6954	352232
AMORTISSEMENTS Total Général	385781	15511	6954	394338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	330974	256413	330974	256413
Sur comptes clients	2673		2673	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	333647	256413	333647	256413
TOTAL GENERAL	333647	256413	333647	256413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	36915			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3528			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	522201			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	92			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58789			
Autres impôts, taxes versements assimilés	39910			
Divers				
Groupe et associés	751006			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4202			
Charges constatées d’avance	3770			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1420413	1379970	40443	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	537223	537223		
Personnel et comptes rattachés	81382	81382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61629	61629		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2829	2829		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11948	11948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	344058	344058		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1039070	1039070		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	645972			
Location, charges locatives et de copropriété	65034			
Personnel extérieur à l’entreprise	4647			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4897			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	107653			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	828202			
Taxe professionnelle	10856			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14550			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25406			
Montant de la TVA. collectée	764588			
Total TVA. déductible sur biens et services	542233			
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24