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BILAN ARDENNAISE OPTIQUE LUNETTERIE GUILLOUET 2021 Siren 686380114
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 14268 13036 1231 1223
Fonds commercial 538449 538449 538449
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 164595 148311 16284 20924
Installations techniques, matériel et outillage industriels 30643 30643
Autres immobilisations corporelles 120515 115136 5379 9022
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 6229 6229 6229
Prêts
Autres immobilisations financières 21816 21816 17143
TOTAL (I) 896515 307127 589388 592990
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 156365 5567 150798 126821
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 91837 42904 48934 57653
Autres créances 102743 102743 120784
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 341929 341929 414600
Charges constatées d’avance 12319 12319 13469
TOTAL (II) 705194 48471 656723 733328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1601709 355598 1246111 1326318
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 94428 94428
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 836661 893205
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 32227 43456
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1007315 1075089
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 42 4479
Emprunts et dettes financières divers (4) 4995 13521
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 92617 116156
Dettes fiscales et sociales 116170 82844
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 24971 34229
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 238796 251229
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1246111 1326318
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 238796 251229
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 42 42
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1191807 1191807 1083766
Production vendue biens
Production vendue services 5654 5654 9687
Chiffres d’affaires nets 1197461 1197461 1093453
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 594
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3529 4560
Autres produits 572 290
Total des produits d’exploitation (I) 1201563 1098897
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 406264 358386
Variation de stock (marchandises) -26555 9912
Achats de matières premières et autres approvisionnements 21
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 266004 251031
Impôts, taxes et versements assimilés 7487 6408
Salaires et traitements 315775 260130
Charges sociales 156426 123432
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 8742 9057
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5567 3529
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5696 24537
Total des charges d’exploitation (II) 1145427 1046422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 56135 52475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 6541 5490
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6541 5490
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 11 127
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 11 127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 6530 5363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 62665 57839
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 810 447
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 810 447
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 19029 4398
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 342 1176
Total des charges exceptionnelles (VIII) 19371 5574
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -18561 -5128
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 6696
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5181 9255
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1208914 1104835
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1176687 1061379
BENEFICE OU PERTE 32227 43456
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1 800
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 552677 40
Total Immobilisations corporelles 317562 769
Total Immobilisations financières 23372 7217
Total Général 893611 8026
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 552717
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2578 315753
Prêts et immobilisations financières 2544
Total Immobilisations financières 2544 28045
Total Général 5122 896515
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 13005 32 13036
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 287616 9052 2578 294090
AMORTISSEMENTS Total Général 300621 9084 2578 307127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 2989 5567 2989 5567
Sur comptes clients 43444 540 42904
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 46433 5567 3529 48471
TOTAL GENERAL 46433 5567 3529 48471
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 567
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 21816 21816
Clients douteux ou litigieux 48280 48280
Autres créances clients 43558 43558
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1216 1216
Impôts sur les bénéfices 4859 4859
T. V. A. 13173 13173
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1455 1455
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 82040 82040
Charges constatées d’avance 12319 12319
TOTAL ETAT DES CREANCES 228716 228716
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 42 42
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 92617 92617
Personnel et comptes rattachés 39357 39357
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 64469 64469
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 12214 12214
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 130 130
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4995 4995
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 24971 24971
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 238796 238796
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 4436
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes 100000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 59593 57657
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 51705 51041
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 154706 142333
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 266004 251031
Taxe professionnelle 1760 1888
Autres impôts, taxes et versements assimilés 5727 4520
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 7487 6408
Montant de la TVA. collectée 238351 227993
Total TVA. déductible sur biens et services 153151 139262
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel