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BILAN ARDENNAISE OPTIQUE LUNETTERIE GUILLOUET 2021 Siren 686380114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14268	13036	1231	1223
Fonds commercial	538449		538449	538449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	164595	148311	16284	20924
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30643	30643		
Autres immobilisations corporelles	120515	115136	5379	9022
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6229		6229	6229
Prêts				
Autres immobilisations financières	21816		21816	17143
TOTAL (I)	896515	307127	589388	592990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	156365	5567	150798	126821
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91837	42904	48934	57653
Autres créances	102743		102743	120784
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	341929		341929	414600
Charges constatées d’avance	12319		12319	13469
TOTAL (II)	705194	48471	656723	733328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1601709	355598	1246111	1326318
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	94428		94428	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	836661		893205	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32227		43456	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1007315		1075089	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42		4479	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4995		13521	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92617		116156	
Dettes fiscales et sociales	116170		82844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24971		34229	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	238796		251229	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1246111		1326318	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	238796		251229	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42		42	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1191807		1191807	1083766
Production vendue biens				
Production vendue services	5654		5654	9687
Chiffres d’affaires nets	1197461		1197461	1093453
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				594
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3529	4560
Autres produits			572	290
Total des produits d’exploitation (I)			1201563	1098897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			406264	358386
Variation de stock (marchandises)			-26555	9912
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			266004	251031
Impôts, taxes et versements assimilés			7487	6408
Salaires et traitements			315775	260130
Charges sociales			156426	123432
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8742	9057
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5567	3529
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5696	24537
Total des charges d’exploitation (II) 			1145427	1046422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56135	52475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6541	5490
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6541	5490
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11	127
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11	127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6530	5363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62665	57839
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	810		447	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	810		447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19029		4398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	342		1176	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19371		5574	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18561		-5128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6696			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5181		9255	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1208914		1104835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1176687		1061379	
BENEFICE OU PERTE	32227		43456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		800	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		552677		40
Total Immobilisations corporelles		317562		769
Total Immobilisations financières		23372		7217
Total Général		893611		8026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				552717
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2578	315753
Prêts et immobilisations financières			2544	
Total Immobilisations financières			2544	28045
Total Général			5122	896515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13005	32		13036
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	287616	9052	2578	294090
AMORTISSEMENTS Total Général	300621	9084	2578	307127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2989	5567	2989	5567
Sur comptes clients	43444		540	42904
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46433	5567	3529	48471
TOTAL GENERAL	46433	5567	3529	48471
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		567		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21816	21816		
Clients douteux ou litigieux	48280	48280		
Autres créances clients	43558	43558		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1216	1216		
Impôts sur les bénéfices	4859	4859		
T. V. A.	13173	13173		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1455	1455		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82040	82040		
Charges constatées d’avance	12319	12319		
TOTAL ETAT DES CREANCES	228716	228716		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42	42		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92617	92617		
Personnel et comptes rattachés	39357	39357		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64469	64469		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12214	12214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130	130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4995	4995		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24971	24971		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	238796	238796		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4436			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	59593		57657	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51705		51041	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	154706		142333	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	266004		251031	
Taxe professionnelle	1760		1888	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5727		4520	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7487		6408	
Montant de la TVA. collectée	238351		227993	
Total TVA. déductible sur biens et services	153151		139262	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel