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BILAN ARDENNAISE OPTIQUE LUNETTERIE GUILLOUET 2020 Siren 686380114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14228	13005	1223	1222
Fonds commercial	538449		538449	538449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	165406	144482	20924	25222
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31883	31883		1334
Autres immobilisations corporelles	120273	111250	9022	3061
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6229		6229	6229
Prêts				
Autres immobilisations financières	17143		17143	21918
TOTAL (I)	893611	300621	592990	597433
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	129810	2989	126821	135963
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101097	43444	57653	87529
Autres créances	120784		120784	439828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	414600		414600	67199
Charges constatées d’avance	13469		13469	9108
TOTAL (II)	779760	46433	733328	739627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1673371	347054	1326318	1337060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	94428		94428	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	893205		730980	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43456		212224	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1075089		1081633	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4479		12035	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13521		44030	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116156		88920	
Dettes fiscales et sociales	82844		75180	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34229		35262	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	251229		255427	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1326318		1337060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	251229		250991	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42		42	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1083766		1083766	1400977
Production vendue biens				
Production vendue services	9687		9687	2437
Chiffres d’affaires nets	1093453		1093453	1403414
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			594	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4560	3361
Autres produits			290	23458
Total des produits d’exploitation (I)			1098897	1430233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			358386	527886
Variation de stock (marchandises)			9912	44879
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			251031	287268
Impôts, taxes et versements assimilés			6408	7874
Salaires et traitements			260130	324231
Charges sociales			123432	146754
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9057	8287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3529	7887
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24537	21408
Total des charges d’exploitation (II) 			1046422	1376473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52475	53760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5490	7589
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5490	7589
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			127	269
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			127	269
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5363	7320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57839	61080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	447			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			270000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	447		270000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4398		22346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			90212	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1176		1888	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5574		114445	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5128		155555	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9255		4410	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1104835		1707822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1061379		1495598	
BENEFICE OU PERTE	43456		212224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	800			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3	-4
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		552637		40
Total Immobilisations corporelles		330346		10525
Total Immobilisations financières		28147		56366
Total Général		911130		66931
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				552677
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23309	317562
Prêts et immobilisations financières			11141	
Total Immobilisations financières			61141	23372
Total Général			84450	893611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12966	39		13005
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	300730	10194	23309	287616
AMORTISSEMENTS Total Général	313696	10233	23309	300621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3760	2989	3760	2989
Sur comptes clients	42904	540		43444
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46663	3529	3760	46433
TOTAL GENERAL	46663	3529	3760	46433
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3529		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17143	17143		
Clients douteux ou litigieux	48928	48928		
Autres créances clients	52169	52169		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1540	1540		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	209	209		
Impôts sur les bénéfices	855	855		
T. V. A.	12460	12460		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105721	105721		
Charges constatées d’avance	13469	13469		
TOTAL ETAT DES CREANCES	252494	252494		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42	42		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4436	4436		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116156	116156		
Personnel et comptes rattachés	24436	24436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49781	49781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8370	8370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13521	13521		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34229	34229		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	251229	251229		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7556			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	57657		59606	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51041		30267	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	142333		197395	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	251031		287268	
Taxe professionnelle	1888		2771	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4520		5103	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6408		7874	
Montant de la TVA. collectée	227993		280491	
Total TVA. déductible sur biens et services	139262		180665	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel