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BILAN ARDENNAISE OPTIQUE LUNETTERIE GUILLOUET 2018 Siren 686380114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19747	18499	1248	1220
Fonds commercial	627174		627174	627174
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	233290	206701	26589	30492
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85637	82777	2860	4501
Autres immobilisations corporelles	225115	219056	6059	9964
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6229		6229	6229
Prêts				
Autres immobilisations financières	22039		22039	22564
TOTAL (I)	1219229	527032	692197	702143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	184601	3310	181291	197816
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	171002	38827	132175	126646
Autres créances	90651		90651	114312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127527		127527	25034
Charges constatées d’avance	8769		8769	8305
TOTAL (II)	582549	42137	540412	472114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1801778	569169	1232609	1174256
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	94428		94428	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	683263		662887	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107718		70375	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	929409		871691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19531		26966	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71260		94974	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64665		56297	
Dettes fiscales et sociales	116461		93772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31283		30176	
Produits constatés d’avance (2)			380	
TOTAL (IV)	303200		302565	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1232609		1174256	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	291209		283079	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42		42	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1627322		1627322	1593979
Production vendue biens				
Production vendue services				2260
Chiffres d’affaires nets	1627322		1627322	1596239
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43	15295
Autres produits			18998	4181
Total des produits d’exploitation (I)			1646364	1615715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			610145	558987
Variation de stock (marchandises)			13215	28614
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			290810	298069
Impôts, taxes et versements assimilés			14085	12755
Salaires et traitements			390309	409191
Charges sociales			164861	169706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15938	38045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17668	24513
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			329	284
Total des charges d’exploitation (II) 			1517361	1540163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129003	75552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8773	9420
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8773	9420
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			392	11297
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			392	11297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8380	-1878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137384	73674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2734		1480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2734		13980	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2734		-1480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26932		1818	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1655137		1637634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1547419		1567259	
BENEFICE OU PERTE	107718		70375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4972	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			12000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		646882		38
Total Immobilisations corporelles		537562		6480
Total Immobilisations financières		28793		6955
Total Général		1213237		13473
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				646920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				544042
Prêts et immobilisations financières			7481	
Total Immobilisations financières			7481	28267
Total Général			7481	1219229
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18489	10		18499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	492605	15929		508534
AMORTISSEMENTS Total Général	511094	15938		527032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		3310		3310
Sur comptes clients	24513	14357	43	38827
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24513	17668	43	42137
TOTAL GENERAL	24513	17668	43	42137
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17668	43	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22039	22039		
Clients douteux ou litigieux	48267	48267		
Autres créances clients	122735	122735		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3547	3547		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87104	87104		
Charges constatées d’avance	8769	8769		
TOTAL ETAT DES CREANCES	292460	292460		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42	42		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19489	7497	11991	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64665	64665		
Personnel et comptes rattachés	35557	35557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63349	63349		
Impôts sur les bénéfices	9293	9293		
T.V.A.	7113	7113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1149	1149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71260	71260		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31283	31283		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	303200	291209	11991	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7434			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			940	
Location, charges locatives et de copropriété	69430		71330	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10135		17386	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	211244		208413	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	290810		298069	
Taxe professionnelle	3929		2882	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10156		9873	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14085		12755	
Montant de la TVA. collectée	325892		318844	
Total TVA. déductible sur biens et services	195349		186119	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel