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BILAN ARDENNAISE OPTIQUE LUNETTERIE GUILLOUET 2017 Siren 686380114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19709	18489	1220	1279
Fonds commercial	627174		627174	538449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	227560	197068	30492	28034
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85637	81136	4501	3240
Autres immobilisations corporelles	224365	214401	9964	20209
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				12500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6229		6229	6229
Prêts				
Autres immobilisations financières	22564		22564	21432
TOTAL (I)	1213237	511094	702143	631371
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	197816		197816	223135
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	151159	24513	126646	161516
Autres créances	114312		114312	112546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25034		25034	2182
Charges constatées d’avance	8305		8305	9145
TOTAL (II)	496627	24513	472114	508524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1709863	535607	1174256	1139896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	94428			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	662887		771588	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70375		-8700	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	871691		806887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26966		17446	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94974		95047	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56297		77352	
Dettes fiscales et sociales	93772		109695	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30176		33279	
Produits constatés d’avance (2)	380		190	
TOTAL (IV)	302565		333008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1174256		1139896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	283079		333008	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42		11727	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1593979		1593979	1625051
Production vendue biens				
Production vendue services	2260		2260	1698
Chiffres d’affaires nets	1596239		1596239	1626750
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15295	4728
Autres produits			4181	78245
Total des produits d’exploitation (I)			1615715	1709723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			558987	679241
Variation de stock (marchandises)			28614	28318
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			298069	310196
Impôts, taxes et versements assimilés			12755	16061
Salaires et traitements			409191	436223
Charges sociales			169706	190267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38045	42189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24513	3295
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			284	226
Total des charges d’exploitation (II) 			1540163	1706017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75552	3706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9420	9288
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9420	9288
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11297	906
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11297	906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1878	8383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73674	12089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1480		22023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13980		22023	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1480		-22023	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1818		-1234	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1637634		1719011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1567259		1727712	
BENEFICE OU PERTE	70375		-8700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4972		18499	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		558158		88773
Total Immobilisations corporelles		555301		31460
Total Immobilisations financières		40161		21823
Total Général		1153620		142056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			48	646882
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49199	537562
Prêts et immobilisations financières			7397	
Total Immobilisations financières			33192	28793
Total Général			82439	1213237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18429	60		18489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	503819	37985	49199	492605
AMORTISSEMENTS Total Général	522248	38045	49199	511094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3295		3295	
Sur comptes clients		24513		24513
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3295	24513	3295	24513
TOTAL GENERAL	3295	24513	3295	24513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24513	3295	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22564	22564		
Clients douteux ou litigieux	47982			
Autres créances clients	103177			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19652			
T. V. A.	4262			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90398			
Charges constatées d’avance	8305			
TOTAL ETAT DES CREANCES	296341	296341		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42	42		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26924	7438	19486	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56297	56297		
Personnel et comptes rattachés	25795	25795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56985	56985		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10425	10425		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	568	568		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94974	94974		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30176	30176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	380	380		
TOTAL – ETAT DES DETTES	302565	283079	19486	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3080			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier			4706	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	940		239	
Location, charges locatives et de copropriété	71330		63608	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17386		17178	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	208413		229171	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	298069		310196	
Taxe professionnelle	2882		3048	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9873		13013	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12755		16061	
Montant de la TVA. collectée	318844		325357	
Total TVA. déductible sur biens et services	186119		196712	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel