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BILAN ARDENNAISE OPTIQUE LUNETTERIE GUILLOUET 2017 Siren 686380114
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 19709 18489 1220 1279
Fonds commercial 627174 627174 538449
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 227560 197068 30492 28034
Installations techniques, matériel et outillage industriels 85637 81136 4501 3240
Autres immobilisations corporelles 224365 214401 9964 20209
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 12500
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 6229 6229 6229
Prêts
Autres immobilisations financières 22564 22564 21432
TOTAL (I) 1213237 511094 702143 631371
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 197816 197816 223135
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 151159 24513 126646 161516
Autres créances 114312 114312 112546
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 25034 25034 2182
Charges constatées d’avance 8305 8305 9145
TOTAL (II) 496627 24513 472114 508524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1709863 535607 1174256 1139896
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 94428
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 662887 771588
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 70375 -8700
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 871691 806887
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 26966 17446
Emprunts et dettes financières divers (4) 94974 95047
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 56297 77352
Dettes fiscales et sociales 93772 109695
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 30176 33279
Produits constatés d’avance (2) 380 190
TOTAL (IV) 302565 333008
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1174256 1139896
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 283079 333008
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 42 11727
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1593979 1593979 1625051
Production vendue biens
Production vendue services 2260 2260 1698
Chiffres d’affaires nets 1596239 1596239 1626750
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15295 4728
Autres produits 4181 78245
Total des produits d’exploitation (I) 1615715 1709723
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 558987 679241
Variation de stock (marchandises) 28614 28318
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 298069 310196
Impôts, taxes et versements assimilés 12755 16061
Salaires et traitements 409191 436223
Charges sociales 169706 190267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 38045 42189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 24513 3295
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 284 226
Total des charges d’exploitation (II) 1540163 1706017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 75552 3706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 9420 9288
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 9420 9288
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 11297 906
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 11297 906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1878 8383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 73674 12089
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 12500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 12500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1480 22023
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 12500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 13980 22023
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1480 -22023
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1818 -1234
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1637634 1719011
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1567259 1727712
BENEFICE OU PERTE 70375 -8700
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 4972 18499
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 12000
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 558158 88773
Total Immobilisations corporelles 555301 31460
Total Immobilisations financières 40161 21823
Total Général 1153620 142056
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 48 646882
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 49199 537562
Prêts et immobilisations financières 7397
Total Immobilisations financières 33192 28793
Total Général 82439 1213237
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 18429 60 18489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 503819 37985 49199 492605
AMORTISSEMENTS Total Général 522248 38045 49199 511094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 3295 3295
Sur comptes clients 24513 24513
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3295 24513 3295 24513
TOTAL GENERAL 3295 24513 3295 24513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 24513 3295
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 22564 22564
Clients douteux ou litigieux 47982
Autres créances clients 103177
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 19652
T. V. A. 4262
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 90398
Charges constatées d’avance 8305
TOTAL ETAT DES CREANCES 296341 296341
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 42 42
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 26924 7438 19486
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 56297 56297
Personnel et comptes rattachés 25795 25795
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 56985 56985
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 10425 10425
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 568 568
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 94974 94974
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 30176 30176
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 380 380
TOTAL – ETAT DES DETTES 302565 283079 19486
Emprunts souscrits en cours d’exercice 30000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 3080
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes 100000
Engagement de crédit-bail mobilier 4706
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 940 239
Location, charges locatives et de copropriété 71330 63608
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 17386 17178
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 208413 229171
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 298069 310196
Taxe professionnelle 2882 3048
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9873 13013
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 12755 16061
Montant de la TVA. collectée 318844 325357
Total TVA. déductible sur biens et services 186119 196712
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel