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BILAN ARDENNAISE OPTIQUE LUNETTERIE GUILLOUET 2016 Siren 686380114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19709	18429	1279	1220
Fonds commercial	538449		538449	538449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	201582	173548	28034	52568
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82860	79621	3240	5218
Autres immobilisations corporelles	270859	250651	20209	28262
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12500		12500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6229		6229	6229
Prêts				
Autres immobilisations financières	21432		21432	21871
TOTAL (I)	1153620	522248	631371	653816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	226430	3295	223135	250020
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	161516		161516	195279
Autres créances	112546		112546	135390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2182		2182	1823
Charges constatées d’avance	9145		9145	9175
TOTAL (II)	511819	3295	508524	591688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1665439	525543	1139896	1245504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	771588		875420	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8700		27668	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	806887		947088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17446		74525	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95047		9674	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77352		77065	
Dettes fiscales et sociales	109695		117370	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33279		19655	
Produits constatés d’avance (2)	190		127	
TOTAL (IV)	333008		298416	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1139896		1245504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	333008		292	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11727		30406	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1625051		1625051	1744069
Production vendue biens				
Production vendue services	1698		1698	814
Chiffres d’affaires nets	1626750		1626750	1744883
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4728	5829
Autres produits			78245	103854
Total des produits d’exploitation (I)			1709723	1854566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			679241	761271
Variation de stock (marchandises)			28318	8069
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			310196	342585
Impôts, taxes et versements assimilés			16061	16540
Salaires et traitements			436223	457799
Charges sociales			190267	197811
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42189	45144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3295	4728
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			226	1352
Total des charges d’exploitation (II) 			1706017	1835300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3706	19265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9288	11233
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9288	11233
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			906	12744
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			906	2744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8383	8489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12089	27754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22023			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22023			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22023			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1234		86	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1719011		1865799	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1727712		1838131	
BENEFICE OU PERTE	-8700		27668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18499		22745	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		558086		72
Total Immobilisations corporelles		547691		7611
Total Immobilisations financières		28100		19361
Total Général		1133876		27044
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				558158
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				555301
Prêts et immobilisations financières			7300	
Total Immobilisations financières			7300	40161
Total Général			7300	1153620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18417	12		18429
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	461643	42177		503819
AMORTISSEMENTS Total Général	480060	42189		522248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4728	3295	4728	3295
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4728	3295	4728	3295
TOTAL GENERAL	4728	3295	4728	3295
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3295	4728	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21432	21432		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	161516			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23384			
T. V. A.	6059			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83102			
Charges constatées d’avance	9145			
TOTAL ETAT DES CREANCES	304639	304639		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11727	11727		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5719	5719		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77352	77352		
Personnel et comptes rattachés	30690	30690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64505	64505		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13898	13898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	602	602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95047	95047		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33279	33279		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	190	190		
TOTAL – ETAT DES DETTES	333008	333008		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4706		23215	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	239			
Location, charges locatives et de copropriété	63608		64116	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17178		13551	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	229171		264919	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	310196		342585	
Taxe professionnelle	3048		3509	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13013		13031	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16061		16540	
Montant de la TVA. collectée	325357		348853	
Total TVA. déductible sur biens et services	196712		219099	
Effectif moyen du personnel	16		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16		18