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BILAN VAUCHE 2021 Siren 685880205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115850	106047	9803	
Fonds commercial	114489		114489	
Autres immobilisations incorporelles	50000	50000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	423646	404364	19281	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	542549	529101	13449	
Autres immobilisations corporelles	592666	403908	188758	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35573		35573	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70048		70048	
TOTAL (I)	1944823	1493420	451403	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	206568		206568	
En cours de production de biens	463604		463604	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11307222	4553	11302670	
Autres créances	3183610	1037934	2145676	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2559041		2559041	
Charges constatées d’avance	12646		12646	
TOTAL (II)	17732691	1042487	16690204	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19677514	2535907	17141607	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	292453			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6837			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	129884			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2100866			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2530040			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1011053			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1011053			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	900367			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4340			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3021252			
Dettes fiscales et sociales	1139408			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6489145			
Produits constatés d’avance (2)	2046001			
TOTAL (IV)	13600514			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17141607			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9750888			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3192			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	619444	241273	860717	
Production vendue services	19231998	7394695	26626693	
Chiffres d’affaires nets	19851442	7635968	27487410	
				
Production stockée			202459	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51970	
Autres produits			696	
Total des produits d’exploitation (I)			27742535	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7926061	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			59421	
Autres achats et charges externes			14428544	
Impôts, taxes et versements assimilés			102516	
Salaires et traitements			1375083	
Charges sociales			492295	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87883	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	
Total des charges d’exploitation (II) 			24471837	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3270698	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26060	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1009	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27070	
Dotations financières sur amortissements et provisions			38643	
Intérêts et charges assimilées			-3354	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35289	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8219	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3262479	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43391			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43391			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5540			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17209			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1011053			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1033802			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-990411			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	171202			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27812996			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25712129			
BENEFICE OU PERTE	2100866			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51970			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		268460		11880
Total Immobilisations corporelles		1508113		88090
Total Immobilisations financières		103262		8577
Total Général		1879834		108547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				280340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37342	1558861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		6217		105622
Total Général		6217	37342	1944823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	146348	9699		156047
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1279323	78184	20133	1337373
AMORTISSEMENTS Total Général	1425670	87883	20133	1493420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1011053
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1011053		1011053
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4553			4553
Autres provisions pour dépréciation	999291	38643		1037934
Total Provisions pour dépréciation	1003844	38643		1042487
TOTAL GENERAL	1003844	1049696		2053539
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		38643		
                                            - Exceptionnelles		1011053		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70048		70048	
Clients douteux ou litigieux	5463	5463		
Autres créances clients	11301759	11301759		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3600	3600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	660437	660437		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4874	4874		
Divers				
Groupe et associés	2514174	2514174		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	524	524		
Charges constatées d’avance	12646	12646		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14573527	14503478	70048	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	900367	167556	732811	
Emprunts et dettes financières divers	4340			
Fournisseurs et comptes rattachés	3021252	3021252		
Personnel et comptes rattachés	83326	83326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111660	111660		
Impôts sur les bénéfices	171202	171202		
T.V.A.	739261	739261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33959	33959		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6489145	3376671	1956413	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2046001	2046001		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13600514	9750888	2689224	1160402
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5037			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12375711			
Location, charges locatives et de copropriété	642054			
Personnel extérieur à l’entreprise	28206			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	138186			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1244387			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	14428544			
Taxe professionnelle	56553			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45963			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	102516			
Montant de la TVA. collectée	4125470			
Total TVA. déductible sur biens et services	2778656			
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	37