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BILAN STE FABER 2016 Siren 685780363
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 141557 139864 1693 29363
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 120648 55952 64695 75351
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3992072 3196249 795823 781612
Autres immobilisations corporelles 630600 577818 52782 80482
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 748 748 748
TOTAL (I) 4885627 3969884 915742 967557
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 690949 690949 656030
En cours de production de biens 29396 29396 10687
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 43288 43288 30400
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1841504 5749 1835754 1650996
Autres créances 112016 112016 354302
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 551931 551931 346941
Disponibilités 1415583 1415583 1193694
Charges constatées d’avance 60252 60252 85943
TOTAL (II) 4744921 5749 4739172 4328996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9630548 3975634 5654914 5296554
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 1000000 1000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100000 100000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1078276 1031980
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 745166 546295
Subventions d’investissement 52175 15940
Provisions réglementées 208732 182259
TOTAL (I) 3184350 2876475
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 40596
Provisions pour charges 30742 30742
TOTAL (III) 30742 71338
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 569472 629555
Emprunts et dettes financières divers (4) 13131
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 930410 890014
Dettes fiscales et sociales 875147 816455
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5697 12714
Produits constatés d’avance (2) 45962
TOTAL (IV) 2439822 2348740
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5654914 5296554
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2083252 1719366
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 8389261 1300465 9689726 8887144
Production vendue services 4665 4665 4642
Chiffres d’affaires nets 8393926 1300465 9694391 8891787
Production stockée 31596 -14352
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 4263 12200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 91961 31234
Autres produits 13538 13009
Total des produits d’exploitation (I) 9835751 8933879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3365524 3147088
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -34919 24694
Autres achats et charges externes 2409200 2312628
Impôts, taxes et versements assimilés 125611 112984
Salaires et traitements 1764480 1638457
Charges sociales 695976 674953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 316697 246751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2178 2646
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 15636
Autres charges 3075 13
Total des charges d’exploitation (II) 8647826 8175854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1187925 758024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 37957 30472
Reprises sur provisions et transferts de charges 3240
Différences positives de change 5689 4101
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 43646 37814
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6467 7408
Différences négatives de change 5950 19770
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 629
Total des charges financières (VI) 12418 27809
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 31228 10005
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1219154 768030
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion -378 846
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 19764 5075
Reprises sur provisions et transferts de charges 55927 71362
Total des produits exceptionnels (VII) 75313 77284
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 43012 821
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 82400 30021
Total des charges exceptionnelles (VIII) 125412 30842
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -50099 46442
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 116704 74349
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 307185 193828
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9954710 9048977
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9209545 8502682
BENEFICE OU PERTE 745166 546295
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 133737 7820
Total Immobilisations corporelles 4486258 257062
Total Immobilisations financières 748
Total Général 4620744 264882
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 141557
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4743321
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 748
Total Général 4885627
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 104374 35490 139864
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3548812 281207 3830020
AMORTISSEMENTS Total Général 3653186 316697 3969884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 748
Clients douteux ou litigieux 8199
Autres créances clients 1833304
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 421
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 53990
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 24570
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 33033
Charges constatées d’avance 60252
TOTAL ETAT DES CREANCES 2014520 2013772 748
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 569472 212902 356569
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 930410 930410
Personnel et comptes rattachés 412995 412995
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 376411 376411
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 72353 72353
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 13387 13387
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 13131 13131
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5697 5697
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 45962 45962
TOTAL – ETAT DES DETTES 2439822 2083252 356569
Emprunts souscrits en cours d’exercice 200000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 259969
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 60
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 60