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BILAN DEHEE 2017 Siren 685722126
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1280 1280 1280
Fonds commercial 137204 7622 129582 129582
Autres immobilisations incorporelles 108100 79737 28363 1001
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 73520 57745 15774 3807
Autres immobilisations corporelles 522847 377573 145274 89894
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2812929 2812929 2812929
Créances rattachées à des participations 1550327 1550327 779508
Autres titres immobilisés 2400 2400 2400
Prêts
Autres immobilisations financières 141703 141703 115576
TOTAL (I) 5350310 522678 4827633 3935977
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2370597 30165 2340432 2331840
Avances et acomptes versés sur commandes 28723 28723
Clients et comptes rattachés 2387760 72199 2315561 2232274
Autres créances 665318 665318 1038701
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 38599 38599 121262
Charges constatées d’avance 14082 14082 38897
TOTAL (II) 5505080 102364 5402716 5762974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 10855391 625042 10230349 9698951
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 619920 619920
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 61992 61992
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5205612 4676899
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 348795 528713
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 6236320 5887525
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2003494 1276738
Emprunts et dettes financières divers (4) 432560 618680
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1268654 1251730
Dettes fiscales et sociales 250857 352574
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 38463 311704
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3994029 3811426
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 10230349 9698951
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 453024 606241
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 10060216 17272 10077488 10692091
Production vendue biens
Production vendue services 107318 107318 110222
Chiffres d’affaires nets 10167534 17272 10184806 10802313
Production stockée
Production immobilisée 19327
Subventions d’exploitation 457 3851
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 446712 400608
Autres produits 9852 15341
Total des produits d’exploitation (I) 10661155 11222113
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7554744 8355987
Variation de stock (marchandises) -8397 5467
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1979279 1556098
Impôts, taxes et versements assimilés 54969 51976
Salaires et traitements 618480 652225
Charges sociales 204255 227542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 50952 42968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 32907 96213
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4 4
Total des charges d’exploitation (II) 10487195 10988480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 173960 233633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 244739 396644
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 411 449
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 245149 397093
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 31891 38428
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 31891 38428
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 213259 358664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 387219 592297
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 27687 38885
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 600 20958
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 28287 59843
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 26081 63007
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 46 469
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 26127 63475
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2160 -3633
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 40584 59951
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10934591 11679048
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10585796 11150334
BENEFICE OU PERTE 348795 528713
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 48170 14065
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 30360 30165 30360 30165
Sur comptes clients 84191 2742 14734 72199
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 114551 32907 45095 102364
TOTAL GENERAL 114551 32907 45095 102364
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 4759191 3067161 1692030
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2003494 1700680 302814
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 432560 432560
Fournisseurs et comptes rattachés 1268654 1268654
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 250857 250857
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 38463 38463
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3994029 3691216 302814
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel