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BILAN SOCIETE DES EAUX DE LA VILLE DE CAMBRAI 2021 Siren 685620460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38361	17552	20809	20809
Constructions	1055703	901904	153799	186369
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1162991	616155	546835	517115
Autres immobilisations corporelles	3109	3109		
Immobilisations en cours	4782925		4782925	6697
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	7043189	1538720	5504469	731091
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	21332		21332	616
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1421
Clients et comptes rattachés	4362677	691227	3671451	3447066
Autres créances	8105414	1693	8103721	7355914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	12489438	692920	11796519	10805033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19532627	2231639	17300988	11536124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	851276		851276	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	86802		86802	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	38		58	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	853663		921445	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1791779		1859582	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42951		22863	
Provisions pour charges	74145		63588	
TOTAL (III)	117096		86451	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	429604		39975	
Emprunts et dettes financières divers (4)			222665	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2077185		607419	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7847192		4076660	
Dettes fiscales et sociales	209758		236614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4460624		4032263	
Produits constatés d’avance (2)	367751		374496	
TOTAL (IV)	15392113		9590092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17300988		11536124	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10027708		10027708	10237574
Chiffres d’affaires nets	10027708		10027708	10237574
				
Production stockée			20715	-813
Production immobilisée			4901541	36556
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1129278	1657251
Autres produits			3619	6949
Total des produits d’exploitation (I)			16082862	11937517
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13627812	9553119
Impôts, taxes et versements assimilés			79905	56606
Salaires et traitements			516811	443291
Charges sociales			236097	237578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107208	136875
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			218273	118595
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3272	3381
Autres charges			51546	62382
Total des charges d’exploitation (II) 			14840924	10611827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1241938	1325690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			23417	5014
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				670
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				670
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1265355	1331374
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9992	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7400		677799	
Total des produits exceptionnels (VII)	7400		687791	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			661967	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60980		20781	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60980		682747	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53580		5043	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17586		10594	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	340526		404378	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16113679		12630992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15260016		11709546	
BENEFICE OU PERTE	853663		921445	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				75000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	58000	30000	13000	75000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	29000	13000		42000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	506000	218000	33000	691000
Autres provisions pour dépréciation	2000			2000
Total Provisions pour dépréciation	537000	231000	33000	735000
TOTAL GENERAL	595000	261000	46000	810000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		234000	38000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27000	7000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4363000	4363000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8105000	8105000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12468000	12468000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	429000	429000		
Fournisseurs et comptes rattachés	7847000	7847000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210000	210000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4461000	4461000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12947000	12947000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel