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BILAN SOCIETE DES EAUX DE LA VILLE DE CAMBRAI 2020 Siren 685620460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38361	17552	20809	20809
Constructions	1055703	869333	186369	219345
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1207904	690789	517115	1216988
Autres immobilisations corporelles	3109	3109		
Immobilisations en cours	6697		6697	5506
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	2311874	1580783	731091	1462748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	616		616	1429
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1421		1421	
Clients et comptes rattachés	3953162	506096	3447066	4239519
Autres créances	7357608	1693	7355914	7181290
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11312822	507789	10805033	11422253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13624696	2088572	11536124	12885001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	851276		851276	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	86802		86802	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	58		33	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	921445		551564	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1859582		1489675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22863		29914	
Provisions pour charges	63588		681149	
TOTAL (III)	86451		711063	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39975		7514	
Emprunts et dettes financières divers (4)	222665		165247	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	607419		388619	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4076660		5118525	
Dettes fiscales et sociales	236614		715563	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4032263		4013071	
Produits constatés d’avance (2)	374496		275725	
TOTAL (IV)	9590092		10684264	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11536124		12885001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10237574		10237574	10561845
Chiffres d’affaires nets	10237574		10237574	10561845
				
Production stockée			-813	1246
Production immobilisée			36556	108974
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1657251	1587620
Autres produits			6949	19462
Total des produits d’exploitation (I)			11937517	12279146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9553119	10311030
Impôts, taxes et versements assimilés			56606	64695
Salaires et traitements			443291	561661
Charges sociales			237578	259910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136875	194555
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			118595	30627
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3381	683
Autres charges			62382	133266
Total des charges d’exploitation (II) 			10611827	11556425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1325690	722721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5014	21899
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			670	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			670	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			670	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1331374	744620
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9992			
Reprises sur provisions et transferts de charges	677799		9837	
Total des produits exceptionnels (VII)	687791		9837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	661967			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20781		9928	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	682747		9928	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5043		-91	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10594		6784	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	404378		186182	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12630992		12310882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11709546		11759318	
BENEFICE OU PERTE	921445		551564	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				58000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65000	10000	17000	58000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	387000	119000		506000
Autres provisions pour dépréciation	2000			2000
Total Provisions pour dépréciation	389000	119000		508000
TOTAL GENERAL	454000	129000	17000	566000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		122000	2000	
                                             - Financières		6000	678000	
                                            - Exceptionnelles		45000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3953000	3953000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7358000	7358000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11311000	11311000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40000	40000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4077000	4077000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	237000	237000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	223000	223000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4031000	4031000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8608000	8608000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	16		19