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BILAN SOCIETE DES EAUX DE LA VILLE DE CAMBRAI 2019 Siren 685620460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38361	17552	20809	20809
Constructions	1055703	836358	219345	182494
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1981763	764775	1216988	1211602
Autres immobilisations corporelles	3109	3109		
Immobilisations en cours	5506		5506	51628
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3084542	1621794	1462748	1466633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1429		1429	183
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4627020	387501	4239519	4040322
Autres créances	7182983	1693	7181290	5574232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11811448	389195	11422253	9614752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14895990	2010989	12885001	11081385
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	851276		851276	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	86802		86802	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	33		82	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	551564		46073	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1489675		984233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29914		57017	
Provisions pour charges	681149		687017	
TOTAL (III)	711063		744034	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7514		25859	
Emprunts et dettes financières divers (4)	165247			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	388619		491126	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5118525		4623344	
Dettes fiscales et sociales	715563		775004	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4013071		3105762	
Produits constatés d’avance (2)	275725		332023	
TOTAL (IV)	10684264		9353118	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12885001		11081385	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10561845		10561845	10563431
Chiffres d’affaires nets	10561845		10561845	10563431
				
Production stockée			1246	-1307
Production immobilisée			108974	65110
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1587620	1085337
Autres produits			19462	1230
Total des produits d’exploitation (I)			12279146	11713800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10311030	9535675
Impôts, taxes et versements assimilés			64695	76685
Salaires et traitements			561661	893359
Charges sociales			259910	330318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194555	186092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30627	456055
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			683	18035
Autres charges			133266	119294
Total des charges d’exploitation (II) 			11556425	11615514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			722721	98286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			21899	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				32419
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			744620	65868
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	9837		643	
Total des produits exceptionnels (VII)	9837		643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9928		26980	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9928		26980	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-91		-26337	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6784		8885	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	186182		-15427	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12310882		11714443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11759318		11668370	
BENEFICE OU PERTE	551564		46073	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1509000	113000		1622000
AMORTISSEMENTS Total Général	1509000	113000		1622000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	180000	11000	126000	65000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	564000	82000		646000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	439000	30000	82000	387000
Autres provisions pour dépréciation	2000			2000
Total Provisions pour dépréciation	1005000	112000	82000	1035000
TOTAL GENERAL	1185000	123000	208000	1100000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31000	198000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000	10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4627000	4627000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7183000	7183000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11810000	11810000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8000	8000		
Fournisseurs et comptes rattachés	5119000	5119000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	716000	716000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4178000	4178000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10021000	10021000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel