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BILAN SOCIETE DES EAUX DE LA VILLE DE CAMBRAI 2016 Siren 685620460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38361	17552	20809	20809
Constructions	889197	759693	129503	159555
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1927738	579250	1348488	1329881
Autres immobilisations corporelles	3109	3109		
Immobilisations en cours	39429		39429	462
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2897934	1359605	1538329	1510807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	75446		75446	221934
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3642268	272573	3369695	3841799
Autres créances	4781147		4781147	5855663
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	13136		13136	1498
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8512012	272573	8239439	9920909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11409946	1632178	9777768	11431716
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	851276		851276	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	86802		86802	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	47		1045	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	305899		633432	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1244024		1572555	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25015		23558	
Provisions pour charges	535636		446174	
TOTAL (III)	560652		469731	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60			
Emprunts et dettes financières divers (4)			163870	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	279786		402899	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3981194		4902982	
Dettes fiscales et sociales	1152277		365499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24342		24342	
Autres dettes	2145893		2980691	
Produits constatés d’avance (2)	389542		549147	
TOTAL (IV)	7973093		9389430	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9777768		11431716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10209404		10209404	10396301
Chiffres d’affaires nets	10209404		10209404	10396301
				
Production stockée			-146489	50785
Production immobilisée			150886	95392
Subventions d’exploitation			2377	5754
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1097773	602214
Autres produits			-23	1858
Total des produits d’exploitation (I)			11313929	11152303
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9223860	8839611
Impôts, taxes et versements assimilés			74920	65103
Salaires et traitements			725300	736200
Charges sociales			385419	410559
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199255	195619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			178852	125388
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47698	29011
Autres charges			36350	59071
Total des charges d’exploitation (II) 			10871653	10460563
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			442276	691741
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33060	26664
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			448	2660
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33508	29325
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			449	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			449	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33060	29325
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			475335	721066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			190167	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6054		43479	
Total des produits exceptionnels (VII)	6054		233645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			54819	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7181		2345	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11781		57163	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5727		176482	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13532		13722	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	150176		250394	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11353491		11415274	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11047592		10781842	
BENEFICE OU PERTE	305899		633432	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2777000		
Total Immobilisations financières				
Total Général		2777000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2898000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2898000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1266000	123000	30000	1360000
AMORTISSEMENTS Total Général	1266000	123000	30000	1360000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	124000	49000	24000	150000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	125000	179000	32000	273000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	471000	261000	48000	684000
TOTAL GENERAL	595000	310000	72000	833000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		309000	65000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3642000			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4781000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8423000	8423000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3981000	3981000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24000	24000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2145000	2145000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7302000	7302000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	23