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BILAN SAS DISTRILAB INDUSTRIE 2021 Siren 685680357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55073	55073		
Fonds commercial	1678398	883393	795006	795006
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	328226	112850	215376	217413
Constructions	3166127	2971146	194982	211187
Installations techniques, matériel et outillage industriels	193351	168225	25126	7741
Autres immobilisations corporelles	980669	826908	153761	316737
Immobilisations en cours				385
Avances et acomptes	14642		14642	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	253400		253400	253400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18225		18225	18225
Autres immobilisations financières	36081		36081	42081
TOTAL (I)	6724193	5017594	1706600	1862174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4145389	940009	3205380	2971442
Avances et acomptes versés sur commandes	9080		9080	
Clients et comptes rattachés	9000769	157139	8843630	8282386
Autres créances	784941		784941	1654200
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	399938		399938	61782
Charges constatées d’avance	16837		16837	18562
TOTAL (II)	14356954	1097148	13259806	12988371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21081148	6114742	14966406	14850545
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	906672		906672	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1253772		1253772	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90667		90667	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	613441		1306482	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-162052		-693042	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	26050		37535	
TOTAL (I)	2728550		2902087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45899		155000	
Provisions pour charges	810522		804303	
TOTAL (III)	856421		959303	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3393025		3879074	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65		65	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5839940		5096234	
Dettes fiscales et sociales	1179817		1269741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42419		1344	
Autres dettes	926168		742697	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11381435		10989156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14966406		14850545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	65			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39481796		39481796	37463317
Production vendue biens				
Production vendue services	790872		790872	725780
Chiffres d’affaires nets	40272668		40272668	38189098
				
Production stockée				
Production immobilisée			2574	
Subventions d’exploitation			20000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1477193	766711
Autres produits			145884	139325
Total des produits d’exploitation (I)			41918320	39095134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29081156	27771836
Variation de stock (marchandises)			-19725	-21818
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4451471	3700700
Impôts, taxes et versements assimilés			360818	375188
Salaires et traitements			4808455	4275823
Charges sociales			1785579	1635116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			262495	309631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1032961	1265541
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6220	41565
Autres charges			316260	417586
Total des charges d’exploitation (II) 			42085689	39771168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-167370	-676034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			657	2269
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			657	2269
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27739	32057
Différences négatives de change			465	360
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28203	32417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27547	-30148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-194916	-706182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25060		15683	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11485		9823	
Total des produits exceptionnels (VII)	36545		25506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3666		12365	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3681		12365	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32864		13141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41955522		39122909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42117573		39815950	
BENEFICE OU PERTE	-162052		-693042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1733471		
Total Immobilisations corporelles		4664453		116972
Total Immobilisations financières		313706		
Total Général		6711631		116972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1733471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			98409	4683016
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6000	307706
Total Général			104409	6724193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	938465			938465
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3910991	262495	94358	4079129
AMORTISSEMENTS Total Général	4849456	262495	94358	5017594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	37535		11485	26050
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				706922
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				3600
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				145899
Total Provisions pour risques et charges	959303	6219	109101	856421
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1154223	940009	1154223	940009
Sur comptes clients	278056	92952	213869	157139
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1432279	1032961	1368092	1097148
TOTAL GENERAL	2429117	1039181	1488678	1979619
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1039181	1477193	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			11485	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18225	18225		
Autres immobilisations financières	36081	36081		
Clients douteux ou litigieux	99007	99007		
Autres créances clients	8901762	8901762		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22900	22900		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	199088	199088		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9783	9783		
Divers				
Groupe et associés	271100	271100		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	281570	281570		
Charges constatées d’avance	16837	16837		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9856853	9856853		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1605490	1605490		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1787535	731231	1056304	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5839940	5839940		
Personnel et comptes rattachés	576256	576256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	512444	512444		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90102	90102		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42419	42419		
Groupe et associés	65	65		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	926168	926168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11380420	10324116	1056304	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	868709			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel