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BILAN SAS DISTRILAB INDUSTRIE 2018 Siren 685680357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55073	55073		
Fonds commercial	1678398	883393	795006	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	328226	104105	224122	
Constructions	2907943	2655627	252315	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	166712	157195	9517	
Autres immobilisations corporelles	973754	483668	490085	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	253400		253400	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18225		18225	
Autres immobilisations financières	34281		34281	
TOTAL (I)	6416012	4339061	2076952	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3316010	287593	3028417	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10586138	416478	10169660	
Autres créances	1896057		1896057	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200084		200084	
Charges constatées d’avance	146092		146092	
TOTAL (II)	16144381	704071	15440310	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22560393	5043132	17517261	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	906672			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1253772			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90667			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	308759			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1309556			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	58290			
TOTAL (I)	3927716			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3777			
Provisions pour charges	793882			
TOTAL (III)	797659			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3534452			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23903			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6981294			
Dettes fiscales et sociales	1369830			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57353			
Autres dettes	825055			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12791887			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17517261			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11226267			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1306604			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43278576		43278576	
Production vendue biens				
Production vendue services	586395		586395	
Chiffres d’affaires nets	43864972		43864972	
				
Production stockée				
Production immobilisée			11417	
Subventions d’exploitation			3333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			566744	
Autres produits			161709	
Total des produits d’exploitation (I)			44608176	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31314962	
Variation de stock (marchandises)			-234016	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3872880	
Impôts, taxes et versements assimilés			461742	
Salaires et traitements			4962319	
Charges sociales			2045825	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222669	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			704071	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32238	
Autres charges			181630	
Total des charges d’exploitation (II) 			43564319	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1043857	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			580	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			15	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			595	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21034	
Différences négatives de change			12	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21046	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20451	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1023406	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	188079			
Reprises sur provisions et transferts de charges	26903			
Total des produits exceptionnels (VII)	214982			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	127163			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10254			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137417			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77565			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-208585			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44823753			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43514197			
BENEFICE OU PERTE	1309556			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1734174		
Total Immobilisations corporelles		4073564	488019	
Total Immobilisations financières		420067	13000	
Total Général		6227805	501019	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			703	1733471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			184948	4376635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			127161	305906
Total Général			312812	6416012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	939168		703	938465
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3362873	222669	184946	3400595
AMORTISSEMENTS Total Général	4302041	222669	185649	4339061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				79
Total Provisions réglementées	74939	10254	26903	58290
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				3777
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				690282
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				3600
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges	765421	32238		797659
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	319798	287593	319798	287593
Sur comptes clients	246946	416478	246946	416478
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	566744	704071	566744	704071
TOTAL GENERAL	1407104	746563	593647	1560020
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		736309	566744	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10254	26903	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18225		18225	
Autres immobilisations financières	34281		34281	
Clients douteux ou litigieux	389274	389274		
Autres créances clients	10196864	10196864		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6672	6672		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	66175	66175		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67926	67926		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	892064	241283	650781	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	863221	863221		
Charges constatées d’avance	146092	146092		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12680793	11977506	703288	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1309941	1309941		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2224510	658891	1565619	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6981294	6981294		
Personnel et comptes rattachés	567419	567419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	304111	304111		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	333996	333996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	164304	164304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57353	57353		
Groupe et associés	23903	23903		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	825055	825055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12791887	11226267	1565619	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	624728			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	1360008			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1085945			
Location, charges locatives et de copropriété	451684			
Personnel extérieur à l’entreprise	67315			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	81706			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2186230			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3872880			
Taxe professionnelle	172530			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	289212			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	461742			
Montant de la TVA. collectée	9109437			
Total TVA. déductible sur biens et services	6960983			
Effectif moyen du personnel	146			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	146