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BILAN SAS DISTRILAB INDUSTRIE 2017 Siren 685680357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55776	55776		
Fonds commercial	1678398	883393	795006	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	328226	100750	227476	
Constructions	2897083	2655393	241690	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	159237	153102	6135	
Autres immobilisations corporelles	689018	453628	235390	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	380561		380561	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18225		18225	
Autres immobilisations financières	21281		21281	
TOTAL (I)	6227805	4302041	1925764	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3081994	319798	2762196	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10509768	246946	10262822	
Autres créances	1483235		1483235	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220426		220426	
Charges constatées d’avance	364881		364881	
TOTAL (II)	15660304	566744	15093560	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21888109	4868785	17019324	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	906672			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1253772			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90667			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	271537			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1397230			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	74939			
TOTAL (I)	3994817			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3777			
Provisions pour charges	761644			
TOTAL (III)	765421			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3656031			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18436			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6231251			
Dettes fiscales et sociales	1552691			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1139			
Autres dettes	799538			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12259086			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17019324			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11222583			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2102974			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41847531	339408	42186939	
Production vendue biens				
Production vendue services	602531		602531	
Chiffres d’affaires nets	42450062	339408	42789470	
				
Production stockée				
Production immobilisée			974	
Subventions d’exploitation			2116	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			641153	
Autres produits			68486	
Total des produits d’exploitation (I)			43502199	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30672848	
Variation de stock (marchandises)			-201466	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3671071	
Impôts, taxes et versements assimilés			457162	
Salaires et traitements			4802752	
Charges sociales			1986251	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156789	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			566744	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22357	
Autres charges			229595	
Total des charges d’exploitation (II) 			42364102	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1138097	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			627	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			627	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28671	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28671	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28045	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1110052	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	105154			
Reprises sur provisions et transferts de charges	37340			
Total des produits exceptionnels (VII)	142494			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57532			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7176			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64708			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77786			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-209392			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43645320			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42248090			
BENEFICE OU PERTE	1397230			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1317174		417000
Total Immobilisations corporelles		4186605		279736
Total Immobilisations financières		409067		20000
Total Général		5912847		716736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1734174
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			392777	4073564
Prêts et immobilisations financières			9000	
Total Immobilisations financières			9000	420067
Total Général			401777	6227805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	939168			939168
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3541329	156789	335245	3362873
AMORTISSEMENTS Total Général	4480497	156789	335245	4302041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				79
Total Provisions réglementées	105103	7176	37340	74939
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				3777
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				658044
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				3600
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges	771354	22357	28290	765421
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	329704	319798	329704	319798
Sur comptes clients	283159	246946	283159	246946
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	612863	566744	612863	566744
TOTAL GENERAL	1489320	596277	678493	1407104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		589101	641153	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7176	37340	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18225			
Autres immobilisations financières	21281	21281		
Clients douteux ou litigieux	253559			
Autres créances clients	10256209			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	63			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1854			
Impôts sur les bénéfices	9550			
T. V. A.	22591			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	889782			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	559395			
Charges constatées d’avance	364881			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12397390	11727880	669510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2106937	2106937		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1549094	512591	1036503	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6231251	6231251		
Personnel et comptes rattachés	548389	548389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	311956	311956		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	293688	293688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	398659	398659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1139	1139		
Groupe et associés	18436	18436		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	799538	799538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12259086	11222583	1036503	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	551221			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	604448			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	911517			
Location, charges locatives et de copropriété	618103			
Personnel extérieur à l’entreprise	22505			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	71474			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2047471			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3671071			
Taxe professionnelle	167414			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	289748			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	457162			
Montant de la TVA. collectée	8828868			
Total TVA. déductible sur biens et services	6815221			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel