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BILAN SAS DISTRILAB INDUSTRIE 2016 Siren 685680357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55776	55776		
Fonds commercial	1261398	883393	378006	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	328226	97396	230831	
Constructions	3111268	2872705	238563	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	175227	167691	7537	
Autres immobilisations corporelles	571883	403537	168346	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	380561		380561	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18225		18225	
Autres immobilisations financières	10281		10281	
TOTAL (I)	5912847	4480497	1432350	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2880528	329704	2550824	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9477508	283159	9194349	
Autres créances	1357133		1357133	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16879		16879	
Charges constatées d’avance	276644		276644	
TOTAL (II)	14008692	612863	13395828	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19921539	5093361	14828178	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	906672			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1253772			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62911			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	304334			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	599407			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	105103			
TOTAL (I)	3232199			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32067			
Provisions pour charges	739287			
TOTAL (III)	771354			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2979884			
Emprunts et dettes financières divers (4)	65			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5665721			
Dettes fiscales et sociales	1549401			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21945			
Autres dettes	607609			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10824625			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14828178			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10066409			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1775376			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40011295	337857	40349152	
Production vendue biens				
Production vendue services	545326		545326	
Chiffres d’affaires nets	40556620	337857	40894477	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6448	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			726926	
Autres produits			122013	
Total des produits d’exploitation (I)			41749865	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28689599	
Variation de stock (marchandises)			692477	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3717390	
Impôts, taxes et versements assimilés			440073	
Salaires et traitements			4777618	
Charges sociales			2000046	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134010	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			612863	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			153486	
Autres charges			118716	
Total des charges d’exploitation (II) 			41336279	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			413586	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			661	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			661	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35257	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35257	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34596	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			378990	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	11976			
Total des produits exceptionnels (VII)	11976			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2404			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8620			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11024			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	952			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-219464			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41762502			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41163095			
BENEFICE OU PERTE	599407			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1326174		
Total Immobilisations corporelles		4006478		223693
Total Immobilisations financières		409067		
Total Général		5741720		223693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9000	1317174
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43566	4186605
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				409067
Total Général			52566	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	948168		9000	939168
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3450885	134010	43566	3541329
AMORTISSEMENTS Total Général	4399053	134010	52566	4480497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				534
Total Provisions réglementées	108460	8620	11976	105103
Provisions pour litiges				21000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				3777
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				635687
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				3600
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				107290
Total Provisions pour risques et charges	650448	153486	32580	771354
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	351001	329704	351001	329704
Sur comptes clients	343345	283159	343345	283159
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	694346	612863	694346	612863
TOTAL GENERAL	1453253	774969	738902	1489320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		766349	726926	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8620	11976	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18225			
Autres immobilisations financières	10281	10281		
Clients douteux ou litigieux	268752			
Autres créances clients	9208756			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	1208			
Personnel et comptes rattachés	21420			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9550			
Impôts sur les bénéfices	29982			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	801908			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	493065			
Charges constatées d’avance	276644			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11139791	11112016	27775	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1779551	1779551		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1200333	442117	758216	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5665721	5665721		
Personnel et comptes rattachés	561220	561220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	528850	528850		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	298416	298416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	160914	160914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21945	21945		
Groupe et associés	65	65		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	607609	607609		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10824625	10066409	758216	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	755560			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	931361			
Location, charges locatives et de copropriété	663642			
Personnel extérieur à l’entreprise	14809			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	66174			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2041403			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3717390			
Taxe professionnelle	168114			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	271959			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	440073			
Montant de la TVA. collectée	8367370			
Total TVA. déductible sur biens et services	6504879			
Effectif moyen du personnel	147			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	147