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BILAN HD MAT' 2018 Siren 685620387
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 1372 1372
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 47950 32113 15837
Installations techniques, matériel et outillage industriels 21434 18042 3392
Autres immobilisations corporelles 79305 44507 34798
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1234 1234
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 151295 94662 56633
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 365200 365200
Avances et acomptes versés sur commandes 8320 8320
Clients et comptes rattachés 146018 3860 142157
Autres créances 183348 183348
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 44055 44055
Charges constatées d’avance 3366 3366
TOTAL (II) 750307 3860 746447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 901602 98522 803080
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 260000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 26000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 40031
Report à nouveau 24074
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -99964
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 250140
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 159081
Emprunts et dettes financières divers (4) 50000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 289536
Dettes fiscales et sociales 35840
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 18482
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 552940
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 803080
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 552940
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 42858
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1372
Total Immobilisations corporelles 165433 15396
Total Immobilisations financières 1234
Total Général 168039 15396
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1372
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 32140 148689
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1234
Total Général 32140 151295
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 107687 18079 31104 94662
AMORTISSEMENTS Total Général 107687 18079 31104 94662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 3860 3860
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3860 3860
TOTAL GENERAL 3860 3860
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 4619 4619
Autres créances clients 141399 141399
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 6583 6583
T. V. A. 24519 24519
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 146267 146267
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5979 5979
Charges constatées d’avance 3366 3366
TOTAL ETAT DES CREANCES 332732 332732
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 159081 159081
Emprunts et dettes financières divers 50000 50000
Fournisseurs et comptes rattachés 289536 289536
Personnel et comptes rattachés 21982 21982
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 12164 12164
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 51 51
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1643 1643
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 18482 18482
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 552940 552940
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 82667
Personnel extérieur à l’entreprise 56000
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 19273
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 124655
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 282595
Taxe professionnelle 5322
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1958
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 7280
Montant de la TVA. collectée 305763
Total TVA. déductible sur biens et services 233652
Effectif moyen du personnel 6
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 6