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BILAN LAITERIE CATILLONNAISE 2021 Siren 685520637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22870	22870		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	838423	212786	625637	671589
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122396	103476	18920	29151
Autres immobilisations corporelles	559090	409265	149825	66460
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	760		760	760
Prêts				
Autres immobilisations financières	686		686	686
TOTAL (I)	1544225	748396	795828	768645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	656997		656997	706849
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	924666		924666	1821366
Autres créances	361219		361219	58458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				530277
Disponibilités	5474718		5474718	3986204
Charges constatées d’avance	5235		5235	
TOTAL (II)	7422835		7422835	7103155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8967059	748396	8218663	7871800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11269		11269	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40001		40001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5376228		4802809	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159351		573419	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5986848		5827497	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	312690		228422	
TOTAL (III)	312690		228422	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	235458		351089	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	760579		782804	
Dettes fiscales et sociales	557094		521335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	365993		160653	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1919125		1815881	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8218663		7871800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3683826		3683826	3588096
Production vendue biens				12718015
Production vendue services	2876298		2876298	1090404
Chiffres d’affaires nets	6560125		6560125	17396515
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22252	18474
Autres produits			7115	6328
Total des produits d’exploitation (I)			6589491	17421318
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2930994	2871159
Variation de stock (marchandises)			49852	-126868
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-11510	12091736
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1530328	832174
Impôts, taxes et versements assimilés			32900	50258
Salaires et traitements			1245785	729197
Charges sociales			476485	261615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110100	134346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12393	26451
Autres charges			17	13477
Total des charges d’exploitation (II) 			6377345	16883545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212147	537773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7041	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4084
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				22346
Total des produits financiers (V)			7041	26430
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5166	13786
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5166	13786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1875	12644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214021	550417
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			345	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000		746940	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8000		747285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	351		626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10723		493782	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11074		494408	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3074		252877	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51596		229875	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6604532		18195032	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6445181		17621614	
BENEFICE OU PERTE	159351		573419	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22870		
Total Immobilisations corporelles		1450845		148006
Total Immobilisations financières		1446		
Total Général		1475161		148006
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78943	1519909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1446
Total Général			78943	1544225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22870			22870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	683646	110100	68220	725526
AMORTISSEMENTS Total Général	706516	110100	68220	748396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				264911
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47779
Total Provisions pour risques et charges	228422	114507	30239	312690
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	228422	114507	30239	312690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	686		686	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	924666	924666		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés		8		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	155630	155630		
T. V. A.	70301	70301		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1118	1118		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134170	134170		
Charges constatées d’avance	5235	5235		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1291806	1291120	686	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	235458	117024	118434	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	760579	760579		
Personnel et comptes rattachés	324129	324129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188782	188782		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39890	39890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4293	4293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	365993	365993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1919125	1800690	118434	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel