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BILAN LAITERIE CATILLONNAISE 2016 Siren 685520637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25202	23334	1868	1717
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28951	7695	21255	24603
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1282421	889650	392771	362708
Autres immobilisations corporelles	424961	276588	148373	158117
Immobilisations en cours	297244		297244	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	381		381	381
Prêts				
Autres immobilisations financières	17328		17328	18142
TOTAL (I)	2076488	1197267	879221	565668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	560523		560523	669240
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2007392	9203	1998189	1975534
Autres créances	195692		195692	225015
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2329139		2329139	2635408
Disponibilités	1624062		1624062	90164
Charges constatées d’avance	6997		6997	
TOTAL (II)	6723806	9203	6714603	5595361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8800294	1206470	7593823	6161029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11269		11269	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40001		40001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3273531		2925278	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	415456		348253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4140256		3724800	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			27200	
Provisions pour charges	1918		1648	
TOTAL (III)	1918		28848	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	800000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1954278		1986741	
Dettes fiscales et sociales	338926		279904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	219511			
Autres dettes	138934		140736	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3451649		2407381	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7593823		6161029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2619123		2619123	2759164
Production vendue biens	16272620		16272620	17564109
Production vendue services	874108		874108	881630
Chiffres d’affaires nets	19765852		19765852	21204903
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10876	10725
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140964	37059
Autres produits			327	322
Total des produits d’exploitation (I)			19918018	21253008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1973146	2115918
Variation de stock (marchandises)			108716	-71556
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15715661	16935480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			803176	808197
Impôts, taxes et versements assimilés			61923	85073
Salaires et traitements			663086	570520
Charges sociales			274030	244188
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117216	107084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			270	12000
Autres charges			156	6484
Total des charges d’exploitation (II) 			19717379	20813388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			200639	439620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26169	20370
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				404
Total des produits financiers (V)			26169	20774
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8265	5273
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			542	7
Total des charges financières (VI)			8807	5280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17362	15494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			218001	455114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1218			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400085		2116	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	401303		2116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3666		1481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46990		300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50655		1781	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	350648		335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	153193		107196	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20345491		21275898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19930035		20927645	
BENEFICE OU PERTE	415456		348253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24136		1066
Total Immobilisations corporelles		1966481		477503
Total Immobilisations financières		18523		686
Total Général		2009141		479255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25202
Virement postes immobilisations corporelles en cours		297244		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			410408	2033577
Prêts et immobilisations financières			17328	
Total Immobilisations financières			1500	17709
Total Général			411908	2076488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	581			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74396	41906		
AMORTISSEMENTS Total Général	74977	41906		
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1918
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28848	270	27200	1918
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12108			9203
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12108			9203
TOTAL GENERAL	40956	270	27200	11121
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17328			
Clients douteux ou litigieux	10374			
Autres créances clients	1997019			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35968			
T. V. A.	110996			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2019			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46708			
Charges constatées d’avance	6997			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2227410	2199708	27702	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	800000	110219	454323	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1954278	1954278		
Personnel et comptes rattachés	137543	137543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105002	105002		
Impôts sur les bénéfices	37581	37581		
T.V.A.	54635	54635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4166	4166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	219511	219511		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138934	138934		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3451649	2761868	454323	235458
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel