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BILAN SABLE D OR S A 2019 Siren 684200421
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 762 762 762
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 36588 36588 36588
Constructions 373232 270913 102320 102119
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1101 598 503 641
Autres immobilisations corporelles 111334 60787 50548 17704
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 96 96 96
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 523114 332297 190816 157909
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 59189 59189 48175
Autres créances 4732 4732 8814
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 60000 60000 60000
Disponibilités 97127 97127 121845
Charges constatées d’avance 860 860 4107
TOTAL (II) 221909 221909 242940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 745023 332297 412725 400850
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 45735 45735
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4573 4573
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 60242 60242
Report à nouveau 115399 114406
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 118844 120993
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 344794 345950
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 23159 5373
Emprunts et dettes financières divers (4) 321 7
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 22159 29178
Dettes fiscales et sociales 20322 18565
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1971 1776
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 67932 54900
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 412725 400850
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 54813 54483
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3021 3021 3783
Production vendue biens
Production vendue services 435604 435604 422758
Chiffres d’affaires nets 438625 438625 426541
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13300 12967
Autres produits 794 150
Total des produits d’exploitation (I) 452719 439657
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2324 2599
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 108625 106486
Impôts, taxes et versements assimilés 65316 53220
Salaires et traitements 76365 73488
Charges sociales 21440 21780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 22038 22679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2141 591
Total des charges d’exploitation (II) 298248 280843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 154470 158814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 62 1156
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 62 1156
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 378 142
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 378 142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -317 1014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 154154 159828
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 15000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 15000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 10975
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 10975
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4025
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 39335 38835
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 467780 440814
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 348936 319820
BENEFICE OU PERTE 118844 120993
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 13300 12967
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 762
Total Immobilisations corporelles 521303 65919
Total Immobilisations financières 96
Total Général 522161 65919
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 762
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 64967 522255
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 96
Total Général 64967 523112
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 364252 22038 53993 332297
AMORTISSEMENTS Total Général 364252 22038 53993 332297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 59189 59189
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 688 688
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 4033 4033
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11 11
Charges constatées d’avance 860 860
TOTAL ETAT DES CREANCES 64782 64782
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 23159 10041 13119
Emprunts et dettes financières divers 32 32
Fournisseurs et comptes rattachés 22159 22159
Personnel et comptes rattachés 2984 2984
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6532 6532
Impôts sur les bénéfices 502 502
T.V.A. 9468 9468
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 835 835
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 289 289
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1971 1971
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 67932 54813 13119
Emprunts souscrits en cours d’exercice 28272
Emprunts remboursés en cours d’exercice 10486
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes 120000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 75
Location, charges locatives et de copropriété 189 210
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 4748 7309
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 401 280
Autres comptes 103212 98687
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 108625 106486
Taxe professionnelle 9872 10348
Autres impôts, taxes et versements assimilés 55444 42872
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 65316 53220
Montant de la TVA. collectée 50073 45080
Total TVA. déductible sur biens et services 21564 20085
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 3