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BILAN MAILLEFERT 2021 Siren 683850028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5091	5091		
Fonds commercial	40037		40037	40037
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	62711		62711	62711
Constructions	266196	207205	58991	67563
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1441447	1115529	325918	529428
Autres immobilisations corporelles	743446	636834	106611	138559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	554		554	540
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2559481	1964660	594821	838837
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	80006		80006	45712
En cours de production de biens	58233		58233	28001
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1094463	63811	1030653	1760858
Autres créances	96298		96298	493764
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	421166		421166	352889
Charges constatées d’avance	1709		1709	10984
TOTAL (II)	1751876	63811	1688065	2692207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4311357	2028471	2282886	3531044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	205389		647620	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67252		107769	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1372641		1855389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	359064		529927	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3479		3298	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279265		635779	
Dettes fiscales et sociales	261262		495148	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7176		11504	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	910245		1675655	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2282886		3531044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	694045		1316267	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3911327		3911327	4083636
Chiffres d’affaires nets	3911327		3911327	4083636
				
Production stockée			30233	-42296
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30308	20491
Autres produits			11	4
Total des produits d’exploitation (I)			3971879	4061836
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			766344	682757
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34294	-3139
Autres achats et charges externes			1035004	1728144
Impôts, taxes et versements assimilés			45971	46371
Salaires et traitements			1117439	821633
Charges sociales			620745	476923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			333181	208730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	6
Total des charges d’exploitation (II) 			3884395	3961425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87484	100411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3123	2244
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3123	2244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3108	-2235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84376	98176
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11		91	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19222		56973	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19233		57064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9956		4152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13720	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9956		17873	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9277		39191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26402		29598	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3991127		4118909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3923875		4011140	
BENEFICE OU PERTE	67252		107769	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	33577		28669	
Renvois : Transfert de charges	30158		20491	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45128		
Total Immobilisations corporelles		2572825		89765
Total Immobilisations financières		540		14
Total Général		2618493		89779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45128
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			148791	2513799
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				554
Total Général			148791	2559481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5091			5091
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1774564	333181	148177	1959569
AMORTISSEMENTS Total Général	1779656	333181	148177	1964660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63960		150	63811
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63960		150	63811
TOTAL GENERAL	63960		150	63811
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			150	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	98097		98097	
Autres créances clients	996367	996367		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3925	3925		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46672	46672		
T. V. A.	34379	34379		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9273	9273		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2048	2048		
Charges constatées d’avance	1709	1709		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1192470	1094374	98097	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	359064	142863	216200	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	279265	279265		
Personnel et comptes rattachés	20532	20532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36327	36327		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	195132	195132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8809	8809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3941	3941		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7176	7176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	910245	694045	216200	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	550000			
Engagement de crédit-bail mobilier			28670	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	372671		1143319	
Location, charges locatives et de copropriété	104090		81638	
Personnel extérieur à l’entreprise	51007		63175	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62836		67802	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	444400		372209	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1035004		1728144	
Taxe professionnelle	8071		13423	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37900		32948	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45971		46371	
Montant de la TVA. collectée	762631		780457	
Total TVA. déductible sur biens et services	334638		281284	
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	31