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BILAN MAILLEFERT 2019 Siren 683850028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5091	5091		317
Fonds commercial	40037		40037	40037
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	76431		76431	95565
Constructions	263746	192633	71113	248992
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1206600	864186	342414	285321
Autres immobilisations corporelles	816090	622408	193682	205844
Immobilisations en cours				13316
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	533		533	525
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2408527	1684318	724209	889917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42573		42573	25181
En cours de production de biens	70296		70296	46414
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				7309
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2100056	63960	2036096	1200816
Autres créances	218026		218026	107695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	772674		772674	859969
Charges constatées d’avance	10374		10374	7526
TOTAL (II)	3214000	63960	3150039	2254910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5622527	1748279	3874248	3144826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	602618		497648	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	595002		204970	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2297620		1802618	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	393647		342431	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7422		198736	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	521770		438103	
Dettes fiscales et sociales	625871		359974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27917		2963	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1576628		1342208	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3874248		3144826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1305179		1088546	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4632965		4632965	3670235
Chiffres d’affaires nets	4632965		4632965	3670235
				
Production stockée			23882	-46193
Production immobilisée				33133
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7579	11246
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			4664429	3668422
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				10286
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			766373	720510
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10083	5943
Autres achats et charges externes			1446350	1193062
Impôts, taxes et versements assimilés			64574	47121
Salaires et traitements			872919	829239
Charges sociales			500448	505112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183112	164556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19900	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	2
Total des charges d’exploitation (II) 			3843598	3475831
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			820831	192591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1
Autres intérêts et produits assimilés			9	9745
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	9745
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3507	5161
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3507	5161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3498	4584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			817332	197175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	134		43	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	203000		53250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	203134		53293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	208797			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	208932		365	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5798		52928	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	216532		45133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4867572		3731460	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4272570		3526490	
BENEFICE OU PERTE	595002		204970	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	28669		28669	
Renvois : Transfert de charges	7579		11246	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45128		
Total Immobilisations corporelles		2422112		227194
Total Immobilisations financières		525		8
Total Général		2467766		227202
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45128
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			286440	2362867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				533
Total Général			286440	2408527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4775	317		5091
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1573074	182796	76643	1679227
AMORTISSEMENTS Total Général	1577849	183112	76643	1684318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44060	19900		63960
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44060	19900		63960
TOTAL GENERAL	44060	19900		63960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	98575		98575	
Autres créances clients	2001481	2001481		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4557	4557		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26680	26680		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	186789	186789		
Charges constatées d’avance	10374	10374		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2328456	2229881	98575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	92	92		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	393556	123037	269868	650
Emprunts et dettes financières divers	930			930
Fournisseurs et comptes rattachés	521770	521770		
Personnel et comptes rattachés	57356	57356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79075	79075		
Impôts sur les bénéfices	125100	125100		
T.V.A.	340522	340522		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23355	23355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6954	6954		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27917	27917		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1576628	1305179	269868	1580
Emprunts souscrits en cours d’exercice	154600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103397			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	57340		86009	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	812955		553482	
Location, charges locatives et de copropriété	99186		60451	
Personnel extérieur à l’entreprise	62413		109343	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51077		43519	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	420719		426266	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1446350		1193062	
Taxe professionnelle	29670		16088	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34904		31033	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64574		47121	
Montant de la TVA. collectée	905373		711324	
Total TVA. déductible sur biens et services	332953		339924	
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	32