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BILAN MAILLEFERT 2018 Siren 683850028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5091	4775	317	641
Fonds commercial	40037		40037	40037
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	95565		95565	95565
Constructions	497338	248346	248992	179173
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1043636	758315	285321	255972
Autres immobilisations corporelles	772258	566414	205844	242439
Immobilisations en cours	13316		13316	47164
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	525		525	519
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2467766	1577849	889917	861510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25181		25181	31124
En cours de production de biens	46414		46414	92607
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7309		7309	17595
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1244876	44060	1200816	1670826
Autres créances	107695		107695	254481
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	859969		859969	285071
Charges constatées d’avance	7526		7526	6928
TOTAL (II)	2298969	44060	2254910	2358632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4766735	1621909	3144826	3220142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	497648		375543	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	204970		122105	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1802618		1597648	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	342431		224163	
Emprunts et dettes financières divers (4)	198736		394709	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	438103		633885	
Dettes fiscales et sociales	359974		365286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2963		4451	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1342208		1622494	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3144826		3220142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1088546		1450945	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3670235		3670235	3167988
Chiffres d’affaires nets	3670235		3670235	3167988
				
Production stockée			-46193	30217
Production immobilisée			33133	33848
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11246	31194
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			3668422	3263250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			10286	-12136
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			720510	713731
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5943	-9388
Autres achats et charges externes			1193062	890879
Impôts, taxes et versements assimilés			47121	49536
Salaires et traitements			829239	873174
Charges sociales			505112	510487
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164556	118405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	8
Total des charges d’exploitation (II) 			3475831	3134695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192591	128555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9745	422
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9745	422
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5161	4772
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5161	4772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4584	-4349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197175	124206
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43		88	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53250		11250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53293		11338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	365		2432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	365		2432	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52928		8906	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45133		11007	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3731460		3275011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3526490		3152906	
BENEFICE OU PERTE	204970		122105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	28669		28669	
Renvois : Transfert de charges	11246		31194	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44698		671
Total Immobilisations corporelles		2290057		226811
Total Immobilisations financières		519		6
Total Général		2335274		227489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			241	45128
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94756	2422112
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				525
Total Général			94997	2467766
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4021	754		4775
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1469743	163802	60471	1573074
AMORTISSEMENTS Total Général	1473764	164556	60471	1577849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	50694			
Autres créances clients	1194182			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45691			
T. V. A.	42206			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12063			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5635			
Charges constatées d’avance	7526			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1360097	1309403	50694	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78	78		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	342353	89621	252732	
Emprunts et dettes financières divers	930			
Fournisseurs et comptes rattachés	438103	438103		
Personnel et comptes rattachés	39750	39750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71546	71546		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	244349	244349		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3897	3897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	198238	198238		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2963	2963		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1342208	1088546	252732	930
Emprunts souscrits en cours d’exercice	193779			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75526			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	31