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BILAN MAILLEFERT 2017 Siren 683850028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4661	4021	641	
Fonds commercial	40037		40037	40037
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	95565		95565	95565
Constructions	427840	248667	179173	154622
Installations techniques, matériel et outillage industriels	955475	699503	255972	293997
Autres immobilisations corporelles	764012	521573	242439	80609
Immobilisations en cours	47164		47164	13316
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	519		519	512
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2335274	1473764	861510	678658
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31124		31124	21736
En cours de production de biens	92607		92607	62391
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17595		17595	5459
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1714886	44060	1670826	1244789
Autres créances	254481		254481	194081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				208897
Disponibilités	285071		285071	427832
Charges constatées d’avance	6928		6928	8420
TOTAL (II)	2402692	44060	2358632	2173605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4737966	1517824	3220142	2852262
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	375543		372436	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122105		333107	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1597648		1805543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	224163		119975	
Emprunts et dettes financières divers (4)	394709		90855	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	633885		520242	
Dettes fiscales et sociales	365286		312684	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4451		2963	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1622494		1046719	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3220142		2852262	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1450945		950793	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3167988		3167988	3738147
Chiffres d’affaires nets	3167988		3167988	3738147
				
Production stockée			30217	-19600
Production immobilisée			33848	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31194	28875
Autres produits			3	9
Total des produits d’exploitation (I)			3263250	3747431
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-12136	12055
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			713731	662502
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9388	801
Autres achats et charges externes			890879	1133029
Impôts, taxes et versements assimilés			49536	48015
Salaires et traitements			873174	871973
Charges sociales			510487	535514
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118405	85148
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	3
Total des charges d’exploitation (II) 			3134695	3349040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128555	398391
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			422	10484
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			422	10484
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4772	2461
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4772	2461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4349	8023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124206	406414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	88		909	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11250		54834	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11338		55744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2432		2033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2204	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2432		4238	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8906		51506	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11007		124813	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3275011		3813659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3152906		3480552	
BENEFICE OU PERTE	122105		333107	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	28669		23753	
Renvois : Transfert de charges	31194		28875	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42854		1844
Total Immobilisations corporelles		2040602		367624
Total Immobilisations financières		512		8
Total Général		2083968		369475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44698
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			118169	2290057
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				519
Total Général			118169	2335274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2817	1203		4021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1402493	117201	49951	1469743
AMORTISSEMENTS Total Général	1405311	118405	49951	1473764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	75957			
Autres créances clients	1638929			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	162675			
T. V. A.	65303			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16958			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6944			
Charges constatées d’avance	6928			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1976294	1900338	75957	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62	62		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	224101	53052	171049	
Emprunts et dettes financières divers	500		500	
Fournisseurs et comptes rattachés	633885	633885		
Personnel et comptes rattachés	55186	55186		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79480	79480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	228258	228258		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1930	1930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	394641	394641		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4451	4451		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1622494	1450945	171549	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	212350			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30330			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel