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BILAN CLINIQUE DE LA COMPASSION 2021 Siren 683850085				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	228578	203694	24884	23630
Fonds commercial	83847		83847	83847
Autres immobilisations incorporelles	30247		30247	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	151225	123541	27684	25118
Autres immobilisations corporelles	158875	132181	26694	35078
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4200		4200	4200
Créances rattachées à des participations	1892		1892	1892
Autres titres immobilisés				
Prêts	115444		115444	105346
Autres immobilisations financières	5835		5835	5835
TOTAL (I)	780142	459416	320726	284946
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2656		2656	1949
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2574097	16156	2557941	1676673
Autres créances	1227783		1227783	1761264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57218		57218	16957
Charges constatées d’avance	814		814	51731
TOTAL (II)	3862568	16156	3846412	3508574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4642710	475572	4167138	3793520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40052		40052	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1174		1174	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	2271		2271	
Réserve légale (1)	17059		17059	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			5	
Report à nouveau	-36312		563177	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-369683		-599489	
Subventions d’investissement	46000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-299438		24244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3069174		2445079	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3069174		2445079	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	135039		126719	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23657		170945	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	271711		258359	
Dettes fiscales et sociales	566595		674247	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	400401		78189	
Produits constatés d’avance (2)			15738	
TOTAL (IV)	1397403		1324197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4167138		3793520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1519137		1519137	1267937
Chiffres d’affaires nets	1519137		1519137	1267937
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			423239	94422
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2895370	2730744
Autres produits			3653	11569
Total des produits d’exploitation (I)			4841400	4104671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21158	18087
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-5938	26965
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-708	5528
Autres achats et charges externes			1094448	728640
Impôts, taxes et versements assimilés			239392	247681
Salaires et traitements			2315047	2418605
Charges sociales			816568	806390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38259	57136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16156	24594
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			624095	309722
Autres charges			66284	69208
Total des charges d’exploitation (II) 			5224761	4712556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-383361	-607885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1145	-3713
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1145	-3713
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2123	1816
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2123	1816
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-978	-5529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-384339	-613414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2894		11693	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2894		11693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8601	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2894		3092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11762		-10832	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4845439		4112652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5215122		4712141	
BENEFICE OU PERTE	-369683		-599489	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		298295		44376
Total Immobilisations corporelles		298169		22070
Total Immobilisations financières		117273		10098
Total Général		713737		76544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				342672
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10139	310100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				127371
Total Général			10139	780142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	190819	12875		203694
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	237972	28677	10927	255722
AMORTISSEMENTS Total Général	428791	41552	10927	459416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24594	-8438		16156
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24594	-8438		16156
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1892		1892	
Prêts	115444		115444	
Autres immobilisations financières	5835		5835	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2574097	2574097		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5375	5375		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	772	772		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	309229	309229		
Groupe et associés	740129	740129		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	172278	172278		
Charges constatées d’avance	814	814		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3925865	3802694	123171	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	135039	32040	102999	
Fournisseurs et comptes rattachés	271711	271711		
Personnel et comptes rattachés	279772	279772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	228242	228242		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12878	12878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45704	45704		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	326135	326135		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97922	97922		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1397403	1294404	102999	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31669			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel