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BILAN CLINIQUE DE LA COMPASSION 2019 Siren 683850085				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	191093	158567	32526	17289
Fonds commercial	83847		83847	83847
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	136692	100181	36510	28950
Autres immobilisations corporelles	138547	112907	25640	24730
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4200		4200	4200
Créances rattachées à des participations	1892		1892	1892
Autres titres immobilisés				
Prêts	95031		95031	85532
Autres immobilisations financières	5835		5835	5835
TOTAL (I)	657136	371655	285481	252274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7477		7477	2138
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1848381	28466	1819915	683471
Autres créances	1586112		1586112	2081699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31203		31203	6303
Charges constatées d’avance	22126		22126	669
TOTAL (II)	3495298	28466	3466833	2774280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4152434	400121	3752313	3026554
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	98192		98192	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1174		1174	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	2271		2271	
Réserve légale (1)	17059		17059	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			5	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			5	
Report à nouveau	1585723		1607632	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2282246		-21909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-577826		1704420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2135357		460	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2135357		460	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	598		98	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56368		70019	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3720		3414	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213707		154079	
Dettes fiscales et sociales	645207		652697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1275182		441368	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2194783		1321675	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3752313		3026554	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1275851		1275851	1103993
Chiffres d’affaires nets	1275850		1275851	1103993
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40285	61804
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2683285	2777447
Autres produits			1028	6240
Total des produits d’exploitation (I)			4000449	3949483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22738	16745
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21974	9746
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5339	638
Autres achats et charges externes			643754	646292
Impôts, taxes et versements assimilés			201857	254535
Salaires et traitements			2334095	2153749
Charges sociales			845475	745886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66533	49265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28466	19571
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2135357	22000
Autres charges			984	29236
Total des charges d’exploitation (II) 			6295894	3947663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2295445	1820
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				40989
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6563	7012
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6563	7012
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1536	560
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1536	560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5027	6452
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2290418	-32716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1775			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1775			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1775			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9947		-10807	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4007013		3956495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6289258		3978404	
BENEFICE OU PERTE	-2282246		-21909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		213989		60951
Total Immobilisations corporelles		245948		29290
Total Immobilisations financières		97459		9499
Total Général		557396		99740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			274940	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			275238	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			106958	
Total Général			657136	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112854	45714		158567
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192268	20819		213088
AMORTISSEMENTS Total Général	305122	66533		371655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2135357
Total Provisions pour risques et charges	460	2135357	460	2135357
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19571	28466	19571	28466
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19571	28466	19571	28466
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1892		1892	
Prêts	95031		95031	
Autres immobilisations financières	5835		5835	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1848381	1848381		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2326	2326		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12000	12000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	68282	68282		
Groupe et associés	1409505	1409505		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94000	94000		
Charges constatées d’avance	22126	22126		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3559377	3456619	102758	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	598	598		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	56368	13844	42524	
Fournisseurs et comptes rattachés	213707	213707		
Personnel et comptes rattachés	250908	250908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	323475	323475		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10653	10653		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60170	60170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1251787	1251787		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27986	27986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2195652	2153128	42524	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13652			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel