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BILAN CLINIQUE DE LA COMPASSION 2018 Siren 683850085				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130142	112854	17289	
Fonds commercial	83847		83847	83847
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118720	89770	28950	20223
Autres immobilisations corporelles	127229	102499	24730	23081
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4200		4200	
Créances rattachées à des participations	1892		1892	5692
Autres titres immobilisés				
Prêts	85532		85532	75884
Autres immobilisations financières	5835		5835	5835
TOTAL (I)	557396	305122	252274	214561
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2138		2138	2777
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8140
Clients et comptes rattachés	703041	19571	683471	197098
Autres créances	2081699		2081699	2104729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6303		6303	10527
Charges constatées d’avance	669		669	8087
TOTAL (II)	2793851	19571	2774280	2331359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3351247	324693	3026554	2545920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	98192		98192	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1174		1174	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	2271		2271	
Réserve légale (1)	17059		16571	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			488	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1607632		1778065	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21909		-170433	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1704420		1726329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	460		4360	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	460		4360	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98		11194	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70019			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3414		484	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154079		148811	
Dettes fiscales et sociales	652697		633831	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	441368		20910	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1321675		815230	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3026554		2545919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1103993		1103993	4051766
Chiffres d’affaires nets	1103992		1103993	4051766
				
Production stockée				
Production immobilisée				4278
Subventions d’exploitation			61804	46115
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2777447	1240009
Autres produits			6240	2736
Total des produits d’exploitation (I)			3949483	5344903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16745	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9746	474974
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			638	151723
Autres achats et charges externes			646292	1680415
Impôts, taxes et versements assimilés			254535	221320
Salaires et traitements			2153749	2125078
Charges sociales			745886	736315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49265	119555
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19571	4007
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22000	4189
Autres charges			29236	7578
Total des charges d’exploitation (II) 			3947663	5525154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1820	-180251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			40989	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7012	6163
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7012	6163
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			560	2301
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			560	2301
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6452	3861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32716	-176390
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8205	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			740129	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			748333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			740129	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			749434	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1101	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10807		-7058	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3956495		6099399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3978404		6269831	
BENEFICE OU PERTE	-21909		-170433	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		164718		49271
Total Immobilisations corporelles		218289		27659
Total Immobilisations financières		87411		10048
Total Général		470418		86978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				213989
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				245948
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				97459
Total Général				557396
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80871	31982		112854
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174986	17283		192268
AMORTISSEMENTS Total Général	255857	49265		305122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17920	19571	17921	19571
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17920	19571	17920	19571
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1892		1892	
Prêts	85532		85532	
Autres immobilisations financières	5835		5835	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	703041	703041		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3254	3254		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11308	11308		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	110673	110673		
Groupe et associés	1635216	1635216		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	321248	321248		
Charges constatées d’avance	669	669		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2878669	2785410	93259	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98	98		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	70019	19	70000	
Fournisseurs et comptes rattachés	154079	154079		
Personnel et comptes rattachés	249325	249325		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	346296	346296		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4441	4441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52635	52635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	400199	400199		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46587	46587		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1323679	1253679	70000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel